Freshpet (7FP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.68 | 5.54 | 4.42 | 4.79 | 2.92 |
| יחס מהיר | 4.65 | 4.57 | 3.60 | 4.08 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 3.72 | 3.54 | 2.72 | 3.33 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.40 | 0.23 | 0.05 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.04 | 1.56 | 0.85 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.80M | -133.40M | -82.52M | -83.65M | 168.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.54 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 34.08 | 17.21 | 10.83 | 2.90 | -3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.00 | 6.73 | 3.10 | -2.16 | -9.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.32 | 11.76 | 9.00 | 9.12 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 1.62 | 1.17 | 3.12 | 8.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.08% | 38.58% | 40.60% | 32.71% | 31.25% |
| שיעור EBIT | 13.94% | 7.70% | 6.13% | -2.27% | -8.44% |
| שיעור EBITDA | 21.95% | 15.84% | 13.68% | 5.36% | -2.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.40% | 8.62% | 3.90% | -3.97% | -8.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.01% | 6.42% | 4.87% | -4.36% | -9.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.90% | 12.63% | 4.81% | -4.38% | -9.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.90% | 12.63% | 4.81% | -4.38% | -9.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.81% | 196.60% | 98.74% | 100.63% | 100.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.06% | 74.53% | 125.06% | 109.72% | 113.91% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 7.83% | 2.98% | -2.30% | -5.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | 11.51% | 4.45% | -3.53% | -5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 5.59% | 2.57% | -2.21% | -5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.12% | 5.57% | 2.54% | -2.21% | -5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 7.83% | 2.98% | -2.30% | -5.29% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 4.68% | 0.65% | -0.80% | -2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.59 | 17.28 | 14.25 | 13.51 | 10.34 |
| מחזור זכאים | 19.02 | 15.95 | 14.79 | 14.30 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 7.47 | 8.82 | 7.17 | 8.16 | 7.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 3.17 | 2.88 | 3.00 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.42 | 39.64 | 51.84 | 46.21 | 38.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.75 | 21.12 | 25.61 | 27.01 | 35.30 |
| ימי מלאי | 48.86 | 41.40 | 50.91 | 44.73 | 51.98 |
| ימי אשראי מספקים | 19.19 | 22.88 | 24.68 | 25.53 | 49.12 |
| מחזור תפעולי | 69.61 | 62.52 | 76.52 | 71.74 | 87.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.14 | 3.29 | 3.18 | 1.58 | -0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.61 | 0.25 | -0.68 | -3.39 | -5.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 3.04 | 3.86 | 4.96 | 4.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.08 | -0.21 | -2.15 | 6.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.78 | 1.08 | 0.82 | 0.32 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.78 | 1.08 | 0.82 | 0.32 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.29 | 0.36 | 0.18 | -7.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.52% | 0.42% | -0.46% | -3.90% | -11.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.94 | 21.38 | 152.69 | -124.31 | -40.97 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 2.70 | 7.36 | 5.45 | 4.09 |
| מכפיל הון | 2.53 | 2.46 | 6.80 | 4.38 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.10 | 240.23 | -218.92 | -25.61 | -8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.54 | 18.52 | 46.55 | 55.03 | -56.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.79 | 0.11 | -0.64 | 2.72 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 2.46 | 6.80 | 4.38 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 12.51 | 18.64 | 55.00 | 104.79 | -147.00 |
| שווי חברה | 3.31B | 3.26B | 7.34B | 4.31B | 2.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.51 | 18.64 | 55.00 | 104.79 | -147.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.95 | 7.52 | 5.62 | 3.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.95 | 263.02 | -223.66 | -26.40 | -8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.51 | 20.28 | 47.55 | 56.71 | -53.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.42 | 24.77 | 21.77 | 19.80 | 22.33 |
| הון עצמי למניה | 25.42 | 24.77 | 21.77 | 19.80 | 22.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.97 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 24.91 | 22.58 | 20.11 | 15.92 | 12.89 |
| רווח נקי למניה | 2.72 | 2.85 | 0.97 | -0.70 | -1.29 |
| נטל מס | 0.78 | 1.97 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.83 | 0.79 | 1.92 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.15 | 3.29 | -2.26 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD