Leading Edge Materials (7FL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | -1.33M | -1.63M | -1.52M | -2.53M |
| רווח נקי | -3.22M | -2.69M | -2.58M | -3.16M | -1.21M |
| פחת והפחתות | 213.26K | 31.46K | 23.03K | 24.07K | 65.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 775.94K | 854.28K | 974.46K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -148.45K | 119.82K | -116.90K | 18.19K | -227.06K |
| יתרת לקוחות | 59.63K | -111.32K | -177.33K | 3.81K | 24.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -208.08K | 231.14K | 60.44K | 14.38K | -251.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | 431.60K | 191.11K | 622.61K | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.52M | -2.12M | -919.34K | -327.03K | 387.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -152.69K | -919.34K | -518.52K | -308.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.51K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.31K | 0 | 0 | 191.49K | 188.12K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.96M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.95M | 4.48M | 3.78M | 1.73M | 101.71K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.96M | 4.48M | 3.80M | 1.73M | 101.71K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.09K | -3.00K | -20.93K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86M | 3.46M | 2.43M | 1.20M | 1.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.60M | 1.03M | 1.23M | -118.26K | -2.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46M | 2.43M | 1.20M | 1.32M | 3.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86M | 3.46M | 2.43M | 1.20M | 1.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07M | -3.44M | -2.55M | -2.04M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | -1.33M | -1.63M | -1.52M | -2.53M |
| הוצאות הוניות | -40.56K | -2.12M | -919.34K | -518.52K | -308.85K |
הנתונים מוצגים ב-CAD