Kiora Pharmaceuticals (7EY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96M | 8.56M | -9.56M | -10.43M | -10.68M |
| רווח נקי | -10.84M | 3.59M | -12.51M | -13.58M | -13.77M |
| פחת והפחתות | 24.80K | 19.21K | 51.80K | 41.61K | 45.30K |
| מס הכנסה נדחה | -388.54K | -288.75K | 90.32K | -113.01K | -192.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 900.24K | 656.59K | 754.94K | 462.45K | 842.48K |
| שינוי בהון החוזר | -3.27M | 3.67M | -1.82M | 668.51K | -1.04M |
| יתרת לקוחות | -2.41M | 1.03M | -548.11K | -872.74K | -441.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.12M | 226.12K | -808.02K | 782.46K | -310.67K |
| הון חוזר אחר | -1.98M | 2.41M | -465.83K | 758.79K | -283.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61M | 911.27K | 3.88M | 2.10M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.43M | -22.66M | 0 | 6.38K | -157.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.79K | -6.26K | 0 | 0 | -63.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.16K |
| רכישת השקעות | -8.18M | -35.63M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.71M | 12.98M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 6.38K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 265.66K | 15.50M | 5.97M | 8.62M | 17.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -212.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 265.66K | 15.00M | 6.97M | 5.38M | 17.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -15.63K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 499.29K | -1.00M | 3.26M | 50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.70M | 3.80M | 2.46M | 6.01M | 7.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 173.63K | -57.23K | 36.02K | -85.04K | -81.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.90M | 1.34M | -3.55M | -1.89M | 6.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80M | 2.46M | 6.01M | 7.90M | 1.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.70M | 3.80M | 2.46M | 6.01M | 7.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.07M | 8.55M | -9.56M | -10.43M | -10.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96M | 8.56M | -9.56M | -10.43M | -10.68M |
| הוצאות הוניות | -110.79K | -6.26K | 0 | 0 | -63.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD