Freshworks (7DF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.20 | 3.10 | 4.14 | 4.63 |
| יחס מהיר | 1.77 | 2.20 | 3.10 | 4.14 | 4.63 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.14 | 1.52 | 1.49 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.37 | -0.16 | -0.33 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.49 | 0.39 | 0.26 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 342.54M | 527.10M | 791.46M | 971.04M | 928.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.55 | 1.42 | 1.36 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.08 | -6.66 | 5.31 | 2.90 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.13% | 84.96% | 84.27% | 82.67% | 80.77% |
| שיעור EBIT | 7.99% | 6.35% | -17.90% | -28.53% | -46.86% |
| שיעור EBITDA | 11.38% | 9.43% | -15.20% | -26.50% | -45.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.06% | 1.62% | -19.24% | -28.53% | -46.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.89% | 6.35% | -12.61% | -20.75% | -44.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.28% | 21.90% | -13.24% | -23.04% | -46.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.28% | 21.90% | -13.24% | -23.04% | -46.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 250.61% | 344.81% | 104.99% | 111.04% | 105.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.94% | 391.49% | 65.53% | 72.73% | 94.61% |
| תשואה על הנכסים | 13.90% | 11.46% | -5.92% | -9.43% | -16.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.56% | 17.79% | -8.38% | -12.82% | -22.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.76% | 1.23% | -11.51% | -15.07% | -21.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.70% | 1.22% | -11.43% | -15.03% | -20.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.18% | 13.32% | -6.94% | -9.47% | -16.90% |
| תשואת רווחים | 6.58% | 5.15% | -1.96% | -2.00% | -5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.76 | 5.56 | 5.86 | 6.14 | 6.80 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 10.96 | 70.00 | 29.66 | 16.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.05 | 10.65 | 11.47 | 10.75 | 8.71 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 1.15 | 0.76 | 0.59 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.07 | 32.33 | 57.06 | 47.17 | 31.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.96 | 65.63 | 62.27 | 59.47 | 53.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.89 | 33.30 | 5.21 | 12.31 | 22.52 |
| מחזור תפעולי | 53.96 | 65.63 | 62.27 | 59.47 | 53.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 0.83 | 0.53 | 0.29 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 0.81 | 0.49 | 0.27 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.90 | 5.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 64.01 | 42.52 | 10.96 | 10.33 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.01 | 42.52 | 10.96 | 10.33 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.32 | 5.70 | 4.20 | 2.92 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.37% | 6.64% | 3.00% | 1.13% | -0.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.26 | 19.44 | -50.53 | -50.09 | -18.03 |
| מכפיל מכירות | 3.39 | 4.25 | 6.75 | 11.54 | 8.41 |
| מכפיל הון | 3.46 | 3.45 | 4.28 | 6.42 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.95 | 15.07 | 33.32 | 88.45 | -283.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 14.71 | 30.28 | 79.89 | -1,657.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 1.58 | 1.17 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 3.45 | 4.28 | 6.42 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 25.72 | 38.39 | -39.10 | -40.66 | -17.40 |
| שווי חברה | 2.73B | 3.04B | 4.28B | 6.43B | 3.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.70 | 38.39 | -39.10 | -40.66 | -17.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 3.62 | 5.94 | 10.77 | 7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 12.84 | 29.34 | 82.56 | -265.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 12.54 | 26.66 | 74.57 | -1,551.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 2.78 | 2.99 | 3.64 | 3.67 |
| הון עצמי למניה | 3.49 | 3.55 | 3.78 | 3.66 | 3.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.51 | -2.45 | -0.05 | -0.11 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 2.88 | 2.39 | 2.03 | 1.75 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.63 | -0.32 | -0.47 | -0.82 |
| נטל מס | 2.51 | 3.45 | 1.05 | 1.11 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 0.70 | 0.73 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.64 | 0.79 | 0.28 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.42 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.32 | -1.68 | -0.63 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD