Sedana Medical AB (7D2A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.78M | -11.77M | -38.06M | -115.43M | -41.22M |
| רווח נקי | -32.16M | -10.67M | -59.61M | -105.89M | -61.49M |
| פחת והפחתות | 22.04M | 5.74M | 7.13M | 23.90M | 13.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.33M | 4.99M | -20.93M | -35.33M | 11.59M |
| יתרת לקוחות | -4.79M | 2.20M | -6.25M | 7.49M | -2.17M |
| מלאי | 7.20M | 2.62M | -6.74M | -27.50M | -2.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 166.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.74M | 0 | -7.94M | -15.32M | 16.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | -11.82M | 35.35M | 1.88M | -4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.03M | -44.67M | -321.96M | -137.78M | -110.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.40M | -2.22M | -515.00K | -735.00K | -5.19M |
| רכישות, נטו | -618.00K | -24.98M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -465.42M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 155.31M | 312.35M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.01M | -172.79M | -168.37M | -137.05M | -105.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.04M | -3.57M | -4.86M | -1.51M | 605.07M |
| פירעון חוב | 0 | -3.57M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.49M | 616.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.04M | 0 | -4.86M | -5.00M | -11.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.98M | 193.96M | 231.18M | 607.74M | 836.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.14M | 22.79M | -11.69M | 26.28M | 6.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -102.98M | -37.22M | -376.56M | -228.44M | 460.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.96M | 231.18M | 607.74M | 836.18M | 376.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.98M | 193.96M | 231.18M | 607.74M | 836.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.19M | -186.77M | -206.95M | -253.22M | -151.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.78M | -11.77M | -38.06M | -115.43M | -41.22M |
| הוצאות הוניות | -62.41M | -175.00M | -168.89M | -137.78M | -110.26M |
הנתונים מוצגים ב-SEK