Playgon Games (7CR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35M | -9.07M | -11.36M | -11.19M | -11.21M |
| רווח נקי | -10.25M | -18.19M | -16.51M | -16.82M | -14.84M |
| פחת והפחתות | 127.49K | 4.17M | 3.00M | 3.34M | 3.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -446.20K | 0 | -180.03K |
| תגמול מבוסס מניות | 776.00 | 39.10K | 172.32K | 614.45K | 1.22M |
| שינוי בהון החוזר | 2.32M | 1.97M | 1.06M | 1.47M | -607.24K |
| יתרת לקוחות | -94.06K | 268.08K | -13.60K | -97.64K | -155.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.57M | 416.04K |
| יתרת ספקים | 2.70M | 1.65M | 974.81K | 1.57M | -416.04K |
| הון חוזר אחר | -288.07K | 56.80K | 99.59K | 1.57M | -452.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.46M | 2.93M | 1.37M | 209.86K | 82.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -3.95K | -126.26K | -29.63K | -480.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.95K | -126.26K | -29.63K | -480.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.08M | 9.22M | 11.50M | 5.52M | 16.86M |
| פירעון חוב | 5.08M | 9.23M | 12.31M | 4.60M | -1.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.20K | -808.13K | 920.00K | 7.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.76K | 378.56K | 208.45K | 206.78K | 5.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.79K | 24.75K | -17.40K | -24.58K | -20.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -276.80K | 170.11K | 1.67K | -5.72M | 5.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 378.56K | 208.45K | 206.78K | 5.93M | 781.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.76K | 378.56K | 208.45K | 206.78K | 5.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.35M | -9.08M | -11.48M | -11.22M | -11.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35M | -9.07M | -11.36M | -11.19M | -11.21M |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -3.95K | -126.26K | -29.63K | -480.56K |
הנתונים מוצגים ב-CAD