דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CD Projekt (7CD0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת609.77M521.30M610.88M406.03M967.83M
רווח נקי497.88M469.87M481.11M347.09M208.91M
פחת והפחתות64.27M17.33M13.97M121.36M104.73M
מס הכנסה נדחה00-16.68M-4.28M999.00K
תגמול מבוסס מניות0016.68M4.28M-999.00K
שינוי בהון החוזר36.87M38.47M-75.16M-74.41M620.36M
יתרת לקוחות9.38M13.89M-60.03M-44.05M1.04B
מלאי-455.95K1.77M9.13M3.19M-8.93M
יתרת ספקים-58.41M10.38M60.03M-19.61M-39.58M
הון חוזר אחר86.35M22.81M-84.28M-13.93M-368.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן10.75M-4.38M207.65M11.99M33.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-499.21M-470.55M-607.35M-335.61M-613.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-585.72M-347.46M-330.82M-256.11M-183.37M
רכישות, נטו217.94K-4.46M-9.48M-35.01M-19.29M
רכישת השקעות-1.49B-1.07B-959.17M-1.33B-661.83M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.56B902.35M652.82M1.24B254.97M
פעילויות השקעה אחרות15.21M46.12M39.30M43.44M-4.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-120.86M-103.92M-103.31M-204.18M-505.78M
פירעון חוב16.25K-3.26M000
הנפקת מניות רגילות000822.00K2.15M
רכישה עצמית של מניות רגילות-21.43M00-99.99M0
דיבידנדים ששולמו-95.50M-99.91M-99.91M-100.74M-503.69M
פעילויות מימון אחרות-3.94M-752.00K-3.40M-4.27M-4.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה113.95M124.89M178.05M277.83M411.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.70M0000
שינוי נטו במזומנים5.41M-53.17M-99.77M-133.76M-151.75M
מזומנים בתחילת התקופה108.54M178.05M277.83M411.59M563.34M
מזומנים בסוף התקופה113.95M124.89M178.05M277.83M411.59M
תזרים מזומנים חופשי514.65M173.84M280.07M149.93M784.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת609.77M521.30M610.88M406.03M967.83M
הוצאות הוניות-95.13M-347.46M-330.82M-256.11M-183.37M

הנתונים מוצגים ב-PLN

CD Projekt - תזרים מזומנים