MBody AI Ltd (7CC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.00K | -8.00M | -16.95M | -18.71M | -16.26M |
| רווח נקי | 4.14M | -25.15M | -17.57M | -19.11M | -17.20M |
| פחת והפחתות | 34.00K | 161.00K | 212.00K | 404.00K | 205.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.00K | -57.00K | 879.00K | 491.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.17M | 485.00K | -1.27M | -258.00K | 242.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.22M | 497.00K | -851.00K | 207.00K | 362.00K |
| הון חוזר אחר | -6.40M | -12.00K | -421.00K | -465.00K | -120.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.00K | 16.49M | 1.73M | -624.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.00K | -840.00K | 21.36M | -12.51M | -16.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -83.00K | -486.00K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.02M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.00K | 15.65M | 21.44M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.49M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 8.85M | 51.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.85M | 31.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.00K | 265.00K | 8.84M | 4.44M | 26.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.00K | -15.65M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -46.00K | -24.49M | 4.40M | -22.37M | 18.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.00K | 24.76M | 4.44M | 26.81M | 8.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.00K | 265.00K | 8.84M | 4.44M | 26.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.00K | -8.00M | -17.04M | -19.19M | -17.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.00K | -8.00M | -16.95M | -18.71M | -16.26M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -83.00K | -486.00K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD