Camurus AB (7CA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.01 | 12.09 | 8.09 | 4.41 | 3.25 |
| יחס מהיר | 9.70 | 11.78 | 7.77 | 4.13 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 8.26 | 10.15 | 6.50 | 3.23 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 1.13 | 1.51 | 0.95 | 1.07 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 2.37 | 0.88 | 1.65 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.30B | 3.93B | 3.08B | 1.21B | 604.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.28 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 118.27 | 123.59 | 409.70 | 348.77 | 45.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 139.68 | 153.56 | 432.81 | 417.53 | 47.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.92 | 1.89 | 0.31 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.48 | -3.98 | -4.99 | -2.07 | -6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.49% | 93.11% | 93.07% | 92.87% | 89.20% |
| שיעור EBIT | 37.84% | 39.03% | 29.64% | 32.07% | 7.77% |
| שיעור EBITDA | 39.03% | 40.13% | 30.43% | 32.77% | 9.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.33% | 39.03% | 25.12% | 31.01% | 7.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.19% | 41.19% | 29.58% | 31.99% | 7.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.92% | 32.47% | 22.94% | 25.13% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.92% | 32.47% | 22.94% | 25.13% | 5.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.34% | 78.83% | 77.53% | 78.54% | 75.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.13% | 105.53% | 117.77% | 103.18% | 101.62% |
| תשואה על הנכסים | 12.78% | 15.52% | 11.40% | 22.61% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.54% | 17.37% | 13.02% | 28.90% | 5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.10% | 20.22% | 14.14% | 34.59% | 7.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.34% | 15.87% | 10.93% | 26.97% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.83% | 15.59% | 11.47% | 22.89% | 4.33% |
| תשואת רווחים | 1.71% | 2.02% | 1.31% | 1.45% | 0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 4.03 | 3.57 | 5.45 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.48 | 1.10 | 1.23 | 1.21 |
| מחזור מלאי | 1.14 | 1.40 | 0.92 | 1.21 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.34 | 8.12 | 32.35 | 43.27 | 27.42 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.90 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.63 | 0.86 | 1.82 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.59 | 104.90 | 164.25 | 72.00 | 163.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.11 | 90.47 | 102.33 | 67.00 | 86.02 |
| ימי מלאי | 320.79 | 260.94 | 395.20 | 301.18 | 379.73 |
| ימי אשראי מספקים | 216.32 | 246.51 | 333.28 | 296.18 | 302.38 |
| מחזור תפעולי | 434.91 | 351.41 | 497.53 | 368.17 | 465.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.65 | 14.68 | 6.69 | 10.94 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.01 | 12.34 | 6.18 | 10.76 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.64 | 2.34 | 0.51 | 0.18 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.17 | 6.28 | 13.21 | 59.93 | 53.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.17 | 6.28 | 13.21 | 59.93 | 53.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 8.20 | 22.76 | 24.76 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.38 | 0.21 | 0.35 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.65% | 2.00% | 1.09% | 2.00% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.47 | 49.60 | 76.52 | 69.18 | 250.39 |
| מכפיל מכירות | 17.48 | 16.11 | 17.56 | 17.38 | 14.54 |
| מכפיל הון | 8.47 | 8.62 | 9.97 | 19.99 | 13.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.47 | 49.93 | 91.47 | 50.01 | 140.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.78 | 41.97 | 84.55 | 49.18 | 137.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.71 | 0.73 | -15.27 | 0.10 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.47 | 8.62 | 9.97 | 19.99 | 13.98 |
| מכפיל שווי חברה | 40.32 | 36.15 | 52.74 | 50.98 | 152.66 |
| שווי חברה | 35.67B | 32.87B | 29.97B | 28.68B | 13.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.32 | 36.15 | 52.74 | 50.98 | 152.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.74 | 14.51 | 16.05 | 16.71 | 13.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.43 | 44.98 | 83.56 | 48.06 | 134.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.90 | 37.81 | 77.24 | 47.26 | 132.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.30 | 71.14 | 56.32 | 26.50 | 17.63 |
| הון עצמי למניה | 78.65 | 71.50 | 56.71 | 26.91 | 18.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 38.09 | 38.24 | 32.20 | 30.95 | 17.37 |
| רווח נקי למניה | 11.40 | 12.42 | 7.39 | 7.78 | 1.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.99 | 0.83 | 1.41 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-SEK