Actinium Pharmaceuticals (7AY1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.58M | -33.07M | -47.34M | 8.64M | -20.87M |
| רווח נקי | -33.89M | -38.24M | -48.82M | -33.02M | -24.77M |
| פחת והפחתות | 821.00K | 811.00K | 790.00K | 699.00K | 524.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 402.00K | -1.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.19M | 5.29M | 3.84M | 2.80M | 1.69M |
| שינוי בהון החוזר | -704.00K | -932.00K | -3.15M | 38.17M | 1.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -346.00K | -387.00K | -2.18M | 4.60M | 1.20M |
| הון חוזר אחר | -358.00K | -545.00K | -972.00K | 33.57M | 495.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -402.00K | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.00K | -11.00K | -153.00K | -366.00K | -133.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.00K | -11.00K | -153.00K | -366.00K | -133.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.00K | 29.32M | 14.87M | 23.11M | 35.22M |
| פירעון חוב | -10.00K | -9.00K | -4.00K | -49.00K | -85.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.26M | 14.87M | 23.16M | 35.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -207.00K | 75.00K | 0 | 0 | 6.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.33M | 73.23M | 76.68M | 109.61M | 78.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | 0 | -11.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.90M | -3.76M | -32.63M | 31.39M | 14.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.23M | 76.99M | 109.31M | 78.22M | 64.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.33M | 73.23M | 76.68M | 109.61M | 78.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.68M | -33.08M | -47.49M | 8.28M | -21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.58M | -33.07M | -47.34M | 8.64M | -20.87M |
| הוצאות הוניות | -104.00K | -11.00K | -153.00K | -366.00K | -133.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD