AQ Group AB (7AQ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.63 | 3.03 | 2.56 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.84 | 2.04 | 1.62 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.56 | 0.63 | 0.27 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.52 | 0.82 | 0.63 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.80 | 6.63 | 10.41 | 8.45 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.84B | 2.43B | 2.26B | 1.81B | 1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.59 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 6.54 | 5.99 | 6.71 | 5.99 | 5.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 103.11 | 26.28 | 24.71 | 17.60 | 19.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.84 | 6.52 | 7.31 | 8.33 | 11.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.36 | -0.25 | 0.27 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.33% | 8.86% | 50.20% | 8.26% | 46.70% |
| שיעור EBIT | 9.45% | 9.27% | 10.03% | 8.94% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 13.01% | 12.99% | 13.55% | 12.10% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.45% | 9.27% | 9.82% | 8.83% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.65% | 9.16% | 9.63% | 8.44% | 6.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.69% | 7.45% | 7.77% | 7.05% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.69% | 7.46% | 7.77% | 7.09% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.64% | 81.35% | 80.70% | 83.49% | 85.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.16% | 98.81% | 98.10% | 95.58% | 98.17% |
| תשואה על הנכסים | 9.56% | 9.78% | 10.13% | 10.60% | 7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.15% | 14.48% | 15.15% | 16.89% | 12.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.98% | 16.35% | 16.44% | 18.02% | 11.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.39% | 12.64% | 12.70% | 14.47% | 9.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.41% | 10.65% | 11.06% | 11.58% | 7.94% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 3.74% | 5.19% | 6.99% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 4.08 | 4.57 | 4.38 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 10.79 | 5.95 | 10.78 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 4.09 | 5.93 | 2.95 | 5.58 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.47 | 5.52 | 5.59 | 6.50 | 5.54 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.31 | 1.30 | 1.50 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 3.10 | 3.17 | 3.81 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.21 | 117.24 | 142.17 | 114.94 | 166.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.30 | 89.57 | 79.88 | 83.39 | 91.70 |
| ימי מלאי | 89.16 | 61.50 | 123.64 | 65.40 | 158.18 |
| ימי אשראי מספקים | 56.25 | 33.83 | 61.35 | 33.85 | 83.70 |
| מחזור תפעולי | 183.46 | 151.07 | 203.52 | 148.79 | 249.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.20 | 10.05 | 13.09 | 10.71 | 2.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.46 | 7.42 | 11.03 | 7.95 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.74 | 2.63 | 2.06 | 2.78 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 2.38 | 3.86 | 3.11 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 3.82 | 6.37 | 3.86 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 1.63 | 1.89 | 1.37 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.37% | 3.76% | 7.88% | 8.04% | -1.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.10 | 26.72 | 19.26 | 14.30 | 13.81 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 1.99 | 1.50 | 1.01 | 0.80 |
| מכפיל הון | 3.99 | 3.87 | 2.92 | 2.42 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.21 | 26.56 | 12.69 | 12.43 | -70.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.16 | 19.61 | 10.70 | 9.22 | 27.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.08 | 17.66 | 3.70 | 0.26 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 3.87 | 2.92 | 2.42 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 16.21 | 14.97 | 10.80 | 8.60 | 8.41 |
| שווי חברה | 20.72B | 17.64B | 12.52B | 9.33B | 6.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.21 | 14.97 | 10.80 | 8.60 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 1.94 | 1.46 | 1.04 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.28 | 25.94 | 12.41 | 12.83 | -80.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.48 | 19.15 | 10.46 | 9.52 | 31.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.21 | 45.02 | 42.13 | 35.62 | 28.87 |
| הון עצמי למניה | 57.96 | 50.95 | 47.98 | 40.91 | 34.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 106.87 | 99.03 | 93.52 | 98.04 | 77.11 |
| רווח נקי למניה | 8.21 | 7.38 | 7.27 | 6.91 | 4.48 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.38 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.36 | 1.80 | 1.55 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-SEK