Alligator Bioscience AB (7AL0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.99M | -212.43M | -189.29M | -172.61M | -127.03M |
| רווח נקי | -51.35M | -229.14M | -248.59M | -192.79M | -141.57M |
| פחת והפחתות | -10.25M | 48.73M | 10.49M | 11.77M | 11.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 59.00K | 74.00K | 99.00K | 4.00K |
| שינוי בהון החוזר | -23.44M | -29.39M | 47.74M | 8.98M | 3.56M |
| יתרת לקוחות | 1.76M | 4.95M | 13.27M | -5.86M | -13.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -25.20M | -43.69M | 34.47M | 14.84M | 17.14M |
| הון חוזר אחר | -25.20M | -34.34M | 34.47M | 14.84M | 17.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.94M | -2.68M | 1.00M | -665.00K | 65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.21M | 0 | -2.46M | -440.00K | -45.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46M | 0 | -2.46M | -440.00K | -45.00K |
| רכישות, נטו | 3.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -50.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 152.59M | 211.27M | 161.56M | -7.83M | 301.80M |
| פירעון חוב | -100.76M | 135.00M | 0 | -7.91M | -301.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 263.21M | 98.83M | 195.46M | 806.00K | 342.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -380.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.86M | -22.56M | -33.89M | -343.00K | -40.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.20M | 64.31M | 66.12M | 97.31M | 278.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -924.00K | -653.00K | -1.00M | 32.00K | 60.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.11M | -1.81M | -31.19M | -180.84M | 174.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.31M | 66.12M | 97.31M | 278.15M | 103.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.20M | 64.31M | 66.12M | 97.31M | 278.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.45M | -212.43M | -191.74M | -173.05M | -127.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.99M | -212.43M | -189.29M | -172.61M | -127.03M |
| הוצאות הוניות | -1.46M | 0 | -2.46M | -440.00K | -45.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK