Acarix AB (7AC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.38M | -63.33M | -81.37M | -74.87M | -48.01M |
| רווח נקי | -48.09M | -66.37M | -77.84M | -76.48M | -51.70M |
| פחת והפחתות | 3.48M | 3.29M | 3.09M | 3.04M | 3.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.77M | -1.31M | -5.67M | -110.00K | 306.00K |
| יתרת לקוחות | 2.16M | 2.06M | 3.46M | -322.00K | -1.53M |
| מלאי | 623.00K | -181.00K | -1.82M | -1.52M | -259.00K |
| יתרת ספקים | -6.55M | -3.19M | -7.30M | 1.73M | 2.09M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00K | 1.06M | -943.00K | -1.32M | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -757.00K | -920.00K | 0 | -151.00K | -43.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -757.00K | -920.00K | 0 | -151.00K | -43.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.11M | 86.98M | 106.23M | 69.03M | -164.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -214.00K | -305.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.11M | 86.98M | 106.44M | 69.34M | 580.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -214.00K | -305.00K | -744.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.27M | 58.62M | 35.15M | 11.16M | 15.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.31M | 731.00K | -876.00K | 1.29M | -39.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -40.34M | 23.47M | 23.99M | -4.70M | -48.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.62M | 35.15M | 11.16M | 15.86M | 64.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.27M | 58.62M | 35.15M | 11.16M | 15.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.14M | -64.25M | -81.37M | -75.02M | -48.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.38M | -63.33M | -81.37M | -74.87M | -48.01M |
| הוצאות הוניות | -757.00K | -920.00K | 0 | -151.00K | -43.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK