Aperam S.A. (7AA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.00M | 280.00M | 471.00M | 642.00M | 550.00M |
| רווח נקי | 9.00M | 232.00M | 89.00M | 626.00M | 969.00M |
| פחת והפחתות | 259.00M | 229.00M | 204.00M | 186.00M | 144.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 21.00M | -38.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | 154.00M | 44.00M | 219.00M | -297.00M | -485.00M |
| יתרת לקוחות | -9.00M | 75.00M | 16.00M | 96.00M | -132.00M |
| מלאי | 237.00M | 81.00M | 292.00M | -335.00M | -748.00M |
| יתרת ספקים | -52.00M | 0 | -60.00M | -19.00M | 395.00M |
| הון חוזר אחר | -22.00M | -113.00M | -29.00M | -39.00M | 59.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -225.00M | -41.00M | 102.00M | -43.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -589.00M | -155.00M | -303.00M | -297.00M | -183.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.00M | -152.00M | -250.00M | -296.00M | -152.00M |
| רכישות, נטו | -415.00M | 0 | 0 | 0 | -31.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.00M | -3.00M | -53.00M | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 279.00M | -336.00M | -152.00M | -419.00M | -197.00M |
| פירעון חוב | 449.00M | -172.00M | 8.00M | -60.00M | 57.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -194.00M | -105.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -144.00M | -145.00M | -144.00M | -150.00M | -139.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00M | -19.00M | -16.00M | -15.00M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.00M | 216.00M | 443.00M | 457.00M | 524.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | -16.00M | -30.00M | 7.00M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 109.00M | -227.00M | -14.00M | -67.00M | 166.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.00M | 443.00M | 457.00M | 524.00M | 358.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.00M | 216.00M | 443.00M | 457.00M | 524.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 285.00M | 114.00M | 170.00M | 346.00M | 398.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.00M | 280.00M | 471.00M | 642.00M | 550.00M |
| הוצאות הוניות | -137.00M | -166.00M | -301.00M | -296.00M | -152.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR