Tuya (785) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.74 | 9.63 | 9.57 | 9.69 | 12.59 |
| יחס מהיר | 8.23 | 9.34 | 9.32 | 9.31 | 12.03 |
| יחס מזומנים | 6.94 | 8.38 | 6.93 | 5.70 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.58 | 0.10 | -0.56 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.76 | 0.85 | 0.42 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.03 | 40.83 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 960.33M | 913.31M | 806.68M | 751.96M | 929.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 24.50 | 31.85 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.43 | -13.58 | -53.14 | 4.94 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.17% | 48.18% | 47.36% | 46.37% | 42.96% |
| שיעור EBIT | 20.43% | 18.60% | 2.39% | -46.01% | -80.79% |
| שיעור EBITDA | 21.66% | 20.20% | 4.09% | -43.16% | -76.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 0.41% | -15.95% | -46.01% | -80.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.42% | 18.60% | 2.39% | -24.81% | -69.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.03% | 17.99% | 1.67% | -26.23% | -70.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.03% | 17.99% | 1.67% | -26.23% | -70.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.07% | 96.74% | 69.97% | 105.69% | 101.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 319.64% | 4,506.25% | -15.00% | 53.93% | 85.79% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 5.13% | 0.45% | -5.66% | -13.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.34% | 5.68% | 0.50% | -6.21% | -15.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.60% | 0.13% | -4.72% | -10.81% | -17.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 0.13% | -3.29% | -10.77% | -17.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 5.13% | 0.46% | -5.66% | -13.84% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 4.50% | 0.49% | -4.78% | -13.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.68 | 13.84 | 13.15 | 16.23 | 13.93 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 5.26 | 8.25 | 10.65 | 12.38 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 5.40 | 6.59 | 3.75 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.57 | 15.15 | 26.74 | 22.47 | 15.35 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.16 | 24.54 | 38.88 | 85.49 | 136.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.89 | 26.36 | 27.76 | 22.49 | 26.19 |
| ימי מלאי | 104.42 | 67.55 | 55.36 | 97.26 | 139.48 |
| ימי אשראי מספקים | 60.15 | 69.38 | 44.24 | 34.26 | 29.49 |
| מחזור תפעולי | 126.31 | 93.92 | 83.12 | 119.75 | 165.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.05 | 2.16 | 24.31 | -99.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.26 | 11.36 | 19.20 | 24.31 | -99.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 15.25 | 17.29 | 4.68 | -7.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.79% | 5.73% | 7.42% | 2.77% | -6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.06 | 22.23 | 205.75 | -20.91 | -7.23 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 4.00 | 3.44 | 5.48 | 5.08 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.26 | 1.02 | 1.30 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.27 | 17.46 | 13.48 | 36.12 | -14.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.47 | 15.93 | 12.78 | 34.64 | -14.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | -1.91 | 0.36 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.26 | 1.02 | 1.30 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 1.70 | 6.22 | 31.00 | -7.76 | -5.83 |
| שווי חברה | 155.39M | 405.32M | 378.39M | 770.23M | 933.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.70 | 6.22 | 31.00 | -7.76 | -5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 1.26 | 1.27 | 3.35 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.64 | 5.48 | 4.97 | 22.06 | -13.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 5.00 | 4.71 | 21.15 | -13.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.67 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.74 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 1.67 | 1.76 | 1.77 | 1.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.30 | -0.06 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.53 | 0.52 | 0.42 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.09 | 0.01 | -0.11 | -0.26 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.70 | 1.06 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.54 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.44 | 0.70 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.40 | 16.08 | -0.60 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD