Gates Industrial (76P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 3.37 | 3.20 | 3.08 | 3.03 |
| יחס מהיר | 2.40 | 2.42 | 2.26 | 2.25 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.10 | 0.95 | 0.92 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.65 | 0.53 | 0.62 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.66 | 7.60 | 9.71 | 13.18 | 4.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -733.40M | -980.70M | -1.14B | -1.31B | -1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.75 | 0.82 | 0.80 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.14 | 2.24 | 2.25 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.53 | 3.02 | 2.72 | 2.99 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.79 | 3.55 | 2.81 | 2.67 | 2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.67 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.75 | 10.21 | 10.19 | 10.06 | 9.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 2.42 | 2.65 | 2.80 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.12% | 40.49% | 39.86% | 38.06% | 35.19% |
| שיעור EBIT | 14.42% | 14.21% | 13.52% | 12.31% | 11.18% |
| שיעור EBITDA | 20.72% | 20.42% | 19.88% | 18.40% | 17.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.96% | 15.34% | 14.05% | 12.96% | 10.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.07% | 9.88% | 9.62% | 7.99% | 7.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.38% | 7.30% | 5.72% | 6.52% | 6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.05% | 8.05% | 6.47% | 7.20% | 6.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.07% | 73.90% | 59.42% | 81.63% | 85.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.33% | 64.40% | 68.52% | 61.67% | 67.14% |
| תשואה על הנכסים | 4.96% | 3.52% | 2.87% | 3.21% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 7.54% | 6.45% | 7.23% | 7.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.02% | 8.23% | 7.89% | 7.14% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.99% | 6.64% | 5.27% | 6.40% | 5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.54% | 6.41% | 5.37% | 6.08% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 4.49% | 3.63% | 6.38% | 6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 4.37 | 4.54 | 4.47 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.72 | 5.02 | 4.83 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.93 | 3.03 | 3.42 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.81 | 4.61 | 4.74 | 4.76 | 4.62 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 2.07 | 2.13 | 2.27 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.86 | 130.93 | 128.15 | 112.92 | 113.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.12 | 83.49 | 80.46 | 81.65 | 84.37 |
| ימי מלאי | 141.85 | 124.69 | 120.38 | 106.83 | 103.97 |
| ימי אשראי מספקים | 77.11 | 77.26 | 72.69 | 75.55 | 74.41 |
| מחזור תפעולי | 236.97 | 208.19 | 200.84 | 188.47 | 188.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 1.84 | 1.46 | 1.77 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.44 | 1.55 | 1.14 | 1.51 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.85 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.06 | 6.53 | 4.57 | 6.74 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.06 | 6.53 | 4.57 | 6.74 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.06% | 7.24% | 5.52% | 11.23% | 5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.56 | 22.36 | 27.56 | 15.67 | 14.68 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.62 | 1.58 | 1.02 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.68 | 1.78 | 1.13 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.55 | 13.81 | 18.12 | 8.91 | 18.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.92 | 11.70 | 14.15 | 7.59 | 12.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.80 | -2.15 | 1.53 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.68 | 1.78 | 1.13 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 10.32 | 10.37 | 10.58 | 8.36 | 8.58 |
| שווי חברה | 7.58B | 7.29B | 7.17B | 5.49B | 5.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.29 | 10.37 | 10.58 | 8.36 | 8.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.12 | 2.10 | 1.54 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.63 | 18.01 | 24.17 | 13.40 | 29.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.22 | 15.25 | 18.88 | 11.41 | 19.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.23 | 1.77 | 0.70 | 0.44 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 13.96 | 12.80 | 11.64 | 11.84 | 10.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.19 | 0.33 | 0.10 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 13.93 | 13.22 | 13.12 | 13.13 | 12.51 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 0.96 | 0.75 | 0.86 | 0.78 |
| נטל מס | 1.03 | 0.74 | 0.59 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.65 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.73 | 1.73 | 1.88 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD