Kenon (76N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.79M | 265.08M | 276.79M | 771.00M | 240.53M |
| רווח נקי | 148.26M | 634.09M | -235.98M | 350.00M | 875.32M |
| פחת והפחתות | 72.42M | 93.44M | 90.94M | 62.88M | 57.64M |
| מס הכנסה נדחה | 28.24M | 40.55M | 25.20M | 38.00M | 4.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.29M | 9.70M | -1.55M | 18.86M | 18.37M |
| שינוי בהון החוזר | 6.59M | -12.27M | -12.45M | -40.00M | -1.60M |
| יתרת לקוחות | -67.46M | -17.01M | -2.93M | -28.82M | -1.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 4.74M | -9.51M | -10.10M | -429.00K |
| הון חוזר אחר | 74.04M | 0 | 0 | -1.08M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.00M | -500.42M | 410.62M | 341.27M | -713.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -361.95M | 135.85M | -432.24M | -203.00M | -205.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.41M | -340.67M | -332.12M | -270.00M | -232.69M |
| רכישות, נטו | -234.96M | 338.16M | -327.11M | 461.00M | -553.92M |
| רכישת השקעות | -145.34M | -2.21M | -50.00M | -670.00M | -5.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.43M | 83.91M | 225.76M | 323.00M | 67.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.34M | 56.67M | 51.23M | -47.00M | 519.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 505.76M | -84.09M | 324.58M | -494.00M | 146.58M |
| פירעון חוב | 306.29M | -1.96M | 266.36M | 46.57M | 43.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 193.15M | 142.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.61M | -10.72M | -28.13M | -193.15M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -267.94M | -200.55M | -150.36M | -740.92M | -100.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 477.01M | 129.14M | 236.71M | 200.68M | 202.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.02B | 696.84M | 535.00M | 474.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.88M | 2.17M | -7.46M | -14.00M | 6.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 462.49M | 319.01M | 161.67M | 60.00M | 188.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 696.84M | 535.17M | 475.00M | 286.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.02B | 696.84M | 535.00M | 474.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 167.39M | -75.59M | -55.33M | 501.00M | 7.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.79M | 265.08M | 276.79M | 771.00M | 240.53M |
| הוצאות הוניות | -116.41M | -340.67M | -332.12M | -270.00M | -232.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD