PharmaNutra SpA (761) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.56M | 20.50M | 12.09M | 14.47M | 20.41M |
| רווח נקי | 20.00M | 16.55M | 12.83M | 15.05M | 13.77M |
| פחת והפחתות | 3.90M | 3.93M | 2.42M | 1.14M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.37M | -1.01M | -4.78M | -2.71M | 5.03M |
| יתרת לקוחות | -3.16M | -2.41M | 3.19M | -6.28M | -1.09M |
| מלאי | -1.91M | 1.22M | -2.91M | -2.40M | -971.00K |
| יתרת ספקים | 4.10M | 1.43M | -778.00K | 7.13M | 2.58M |
| הון חוזר אחר | -4.40M | -1.26M | -4.28M | -1.16M | 4.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03M | 1.03M | 1.62M | 981.00K | 222.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.36M | -2.21M | -14.70M | -23.72M | -5.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13M | -4.25M | -13.25M | -23.16M | -4.99M |
| רכישות, נטו | 22.00K | 0 | 552.00K | 267.00K | 83.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -517.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 250.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -252.00K | 2.04M | -2.01M | -558.00K | -639.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.12M | -21.59M | -516.00K | 1.89M | -1.92M |
| פירעון חוב | -3.38M | -5.49M | 9.43M | 11.41M | 4.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 113.00K | -94.00K | 0 | 0 | 67.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.33M | -551.00K | -1.65M | -2.36M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.59M | -8.17M | -7.71M | -6.85M | -6.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.07M | -7.29M | -579.00K | -308.00K | 130.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.58M | 15.62M | 18.93M | 22.05M | 29.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -126.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.96M | -3.31M | -3.13M | -7.36M | 12.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.62M | 18.93M | 22.05M | 29.41M | 16.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.58M | 15.62M | 18.93M | 22.05M | 29.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.43M | 16.25M | -1.16M | -8.69M | 15.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.56M | 20.50M | 12.09M | 14.47M | 20.41M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -4.25M | -13.25M | -23.16M | -4.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR