BOA Concept SA (74Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.56 | 0.79 | 3.67 | 4.85 | 3.01 |
| יחס מהיר | 3.28 | 0.55 | 3.14 | 4.27 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.22 | 1.52 | 2.80 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.03 | 0.06 | 0.32 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.03 | -0.07 | 0.19 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.34 | -0.23 | 0.88 | 2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.83M | 4.29M | 4.61M | 13.05M | 12.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.24 | 1.69 | 1.38 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 5.47 | -0.17 | 0.52 | 2.13 | 3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.73 | -20.68 | -0.19 | 16.91 | 14.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.52 | 0.44 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.08 | 7.83 | 7.92 | 2.81 | 3.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.55 | -2.17 | 1.10 | -3.72 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.56% | 20.34% | 46.23% | 50.59% | 44.25% |
| שיעור EBIT | -4.58% | -4.74% | 2.13% | 11.75% | 19.13% |
| שיעור EBITDA | -0.70% | -3.11% | 4.85% | 14.16% | 21.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.58% | -4.74% | -0.47% | 9.50% | 19.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.16% | -5.27% | 0.59% | 11.19% | 17.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.64% | -3.66% | 2.45% | 9.72% | 14.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.60% | -3.58% | 2.45% | 9.72% | 14.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.50% | 69.33% | 417.22% | 86.86% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.80% | 111.14% | -125.94% | 117.75% | 93.72% |
| תשואה על הנכסים | -3.31% | -3.07% | 1.15% | 7.01% | 11.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.39% | -6.88% | 1.95% | 9.65% | 19.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.85% | -22.21% | -0.26% | 8.33% | 22.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.50% | -10.98% | -0.25% | 6.91% | 17.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.74% | -4.31% | 1.24% | 7.43% | 12.19% |
| תשואת רווחים | -11.67% | -6.78% | 1.91% | 6.98% | 9.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 3.23 | 2.31 | 3.11 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 2.39 | 5.61 | 6.25 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 1.75 | 3.02 | 3.47 | 5.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.63 | 15.51 | 9.74 | 11.68 | 19.48 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.84 | 0.47 | 0.72 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 8.76 | 0.97 | 1.07 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.11 | 168.73 | 214.22 | 163.89 | 148.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.33 | 112.91 | 158.25 | 117.20 | 124.37 |
| ימי מלאי | 81.86 | 208.51 | 120.99 | 105.12 | 71.06 |
| ימי אשראי מספקים | 64.08 | 152.69 | 65.02 | 58.44 | 46.53 |
| מחזור תפעולי | 209.19 | 321.42 | 279.24 | 222.32 | 195.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.89 | -0.75 | -0.32 | 0.79 | 2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.40 | -1.48 | -9.66 | -0.45 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 0.73 | 9.34 | 1.25 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.71 | 1.98 | 30.27 | -0.57 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.59 | -1.02 | -0.03 | 0.64 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.59 | -1.02 | -0.03 | 0.64 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.10 | -0.04 | 0.29 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.26% | -9.94% | -56.00% | -1.95% | 2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.63 | -19.29 | 52.27 | 14.33 | 10.88 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.54 | 1.28 | 1.39 | 1.55 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.02 | 1.02 | 1.38 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.67 | -10.06 | -1.79 | -51.24 | 35.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.93 | -19.89 | -54.05 | 29.43 | 13.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.06 | -0.66 | -0.32 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.02 | 1.02 | 1.38 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | -60.15 | -19.48 | 27.45 | 6.12 | 5.02 |
| שווי חברה | 11.49M | 16.26M | 17.35M | 13.90M | 21.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.15 | -19.48 | 27.45 | 6.12 | 5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.61 | 1.33 | 0.87 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.95 | -11.32 | -1.86 | -31.88 | 24.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.38 | -22.38 | -56.31 | 18.31 | 9.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.11 | 6.48 | 14.88 | 15.54 | 14.15 |
| הון עצמי למניה | 13.10 | 14.63 | 16.95 | 16.85 | 14.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.32 | -3.17 | 0.13 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 28.21 | 27.54 | 13.49 | 16.73 | 20.64 |
| רווח נקי למניה | -1.03 | -1.01 | 0.33 | 1.63 | 2.94 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 4.17 | 0.87 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.11 | 0.27 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.90 | 7.36 | 0.49 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR