Ellington Residential Mortgage (73Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.72M | 9.11M | -10.02M | 22.42M | 27.88M |
| רווח נקי | -38.85M | 6.59M | 4.56M | -30.20M | -6.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 2.29M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 98.00K | 442.00K | 255.00K | 312.00K | 271.00K |
| שינוי בהון החוזר | 497.63M | -1.06M | -2.95M | 4.76M | 196.00K |
| יתרת לקוחות | 59.00K | -487.00K | -1.20M | 1.18M | -390.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 794.00K | -935.00K | -1.89M | 3.81M | 415.00K |
| הון חוזר אחר | 497.57M | 360.00K | 133.00K | -232.00K | 171.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.84M | 3.15M | -11.89M | 45.26M | 33.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 344.71M | 116.45M | 85.72M | 110.55M | -15.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -331.25M | -4.07B | -8.32B | -2.92B | -2.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 675.95M | 4.20B | 8.40B | 2.86B | 2.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.20M | 3.34M | 163.61M | -115.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -339.70M | -132.25M | -71.98M | -167.18M | -1.79M |
| פירעון חוב | -299.77M | -166.20M | -112.91M | -222.38M | 49.59M |
| הנפקת מניות רגילות | -310.00K | 74.06M | 33.81M | 2.11M | 9.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -262.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.92M | -22.22M | -14.12M | -13.94M | -17.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | -17.68M | 21.25M | 67.29M | -43.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.73M | 31.84M | 38.53M | 34.82M | 69.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -519.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.89M | -6.69M | 3.72M | -34.21M | 10.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.84M | 38.53M | 34.82M | 69.03M | 58.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.73M | 31.84M | 38.53M | 34.82M | 69.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 540.72M | 9.11M | -10.02M | 22.42M | 27.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.72M | 9.11M | -10.02M | 22.42M | 27.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD