Antengene Corporation Limited (722) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.95 | 2.97 | 6.53 | 6.51 | 4.97 |
| יחס מהיר | 4.91 | 2.94 | 6.44 | 6.43 | 4.94 |
| יחס מזומנים | 3.62 | 2.78 | 6.15 | 6.22 | 4.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.35 | -0.61 | -1.17 | -1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.48 | -2.20 | -3.49 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.79 | -2.13 | -16.10 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 438.77M | 168.66M | 462.22M | 770.62M | 1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.40 | 0.29 | 0.18 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.96 | 1.58 | 1.41 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 13.32 | -3.45 | -16.90 | -612.82 | -889.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.97 | -103.66 | -568.13 | -769.99 | -902.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.63 | 0.16 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.33 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | 2.22 | 1.87 | 1.79 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.47% | 82.43% | 80.66% | 81.74% | 82.43% |
| שיעור EBIT | 27.94% | -226.80% | -396.67% | -862.17% | -548.87% |
| שיעור EBITDA | 31.01% | -204.07% | -379.36% | -817.64% | -540.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.94% | -226.80% | -396.67% | -1,027.34% | -548.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | -227.01% | -347.20% | -863.51% | -375.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.07% | -227.01% | -347.20% | -863.51% | -375.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.07% | -227.01% | -347.20% | -863.51% | -375.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.45% | 100.09% | 87.53% | 84.05% | 68.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | -19.02% | -23.74% | -35.91% | -28.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | -37.21% | -37.52% | -50.65% | -35.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.93% | -24.05% | -30.44% | -48.43% | -49.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.84% | -22.57% | -29.84% | -48.19% | -49.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | -19.05% | -23.79% | -35.98% | -28.17% |
| תשואת רווחים | 3.33% | -11.21% | -84.29% | -52.11% | -21.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 3.83 | 4.92 | 6.95 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 8.22 | 2.32 | 4.97 | 3.19 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 5.66 | 2.46 | 1.35 | 0.81 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.98 | 1.82 | 0.26 | 0.22 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.88 | 86.18 | 271.48 | 391.27 | 94.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.78 | 95.21 | 74.13 | 52.52 | 67.85 |
| ימי מלאי | 64.48 | 148.45 | 270.81 | 453.27 | 128.35 |
| ימי אשראי מספקים | 44.38 | 157.48 | 73.46 | 114.52 | 101.49 |
| מחזור תפעולי | 224.26 | 243.66 | 344.94 | 505.79 | 196.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.20 | -0.52 | -1.08 | -0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.29 | -0.62 | -1.27 | -1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.40 | 1.19 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.27 | -2.48 | -5.31 | -5.89 | -6.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.27 | -2.48 | -5.31 | -5.89 | -6.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.50 | -1.29 | -3.31 | -9.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -1.21 | -3.50 | -9.89 | -3.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.23% | -8.39% | -101.01% | -69.84% | -23.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.23 | -8.96 | -1.19 | -1.92 | -4.67 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 20.24 | 4.12 | 16.57 | 17.54 |
| מכפיל הון | 1.67 | 3.32 | 0.45 | 0.97 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.16 | -11.92 | -0.99 | -1.43 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.88 | -16.72 | -1.18 | -1.68 | -4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.35 | 0.03 | 0.62 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 3.32 | 0.45 | 0.97 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | -7.70 | 0.78 | -0.23 | -1.24 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.66B | -271.93M | 128.61M | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.21 | -7.70 | 0.78 | -0.23 | -1.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 15.72 | -2.96 | 1.91 | 6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.26 | -9.26 | 0.71 | -0.17 | -1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.77 | -12.98 | 0.84 | -0.19 | -1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.45 | 1.02 | 1.37 | 1.86 | 2.76 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.03 | 1.37 | 1.86 | 2.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.38 | -0.51 | -0.94 | -0.97 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.32 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 1.61 | 2.82 | 6.03 | 3.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 1.49 | 1.96 | 2.20 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.70 | 0.32 |
| איכות הרווחים | -1.36 | 0.53 | 1.01 | 1.15 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY