Toast Inc (71Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 661.00M | 360.00M | 135.00M | -156.00M | 2.00M |
| רווח נקי | 342.00M | 19.00M | -246.00M | -275.00M | -487.00M |
| פחת והפחתות | 67.00M | 46.00M | 32.00M | 24.00M | 21.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 242.00M | 258.00M | 287.00M | 238.00M | 159.00M |
| שינוי בהון החוזר | -191.00M | -148.00M | -59.00M | -129.00M | 11.00M |
| יתרת לקוחות | -33.00M | -72.00M | -3.00M | -35.00M | -23.00M |
| מלאי | 4.00M | 0 | -7.00M | -68.00M | -23.00M |
| יתרת ספקים | 11.00M | 5.00M | 1.00M | -11.00M | 15.00M |
| הון חוזר אחר | -173.00M | -81.00M | -50.00M | -15.00M | 42.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.00M | 185.00M | 121.00M | -9.00M | 301.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -172.00M | -39.00M | -86.00M | -98.00M | -503.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.00M | -54.00M | -42.00M | -16.00M | -12.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -9.00M | -46.00M | -26.00M |
| רכישת השקעות | -633.00M | -473.00M | -623.00M | -434.00M | -469.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 514.00M | 488.00M | 591.00M | 415.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00M | -17.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.00M | 18.00M | 63.00M | 38.00M | 759.00M |
| פירעון חוב | 33.00M | 36.00M | 0 | 0 | -245.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 81.00M | 99.00M | 36.00M | 15.00M | 984.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.00M | -56.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -61.00M | 27.00M | 23.00M | 20.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.09B | 605.00M | 547.00M | 851.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.00M | -1.00M | -54.00M | -46.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 450.00M | 338.00M | 58.00M | -262.00M | 257.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 903.00M | 747.00M | 547.00M | 809.00M | 594.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.09B | 605.00M | 547.00M | 851.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 608.00M | 306.00M | 93.00M | -189.00M | -17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 661.00M | 360.00M | 135.00M | -156.00M | 2.00M |
| הוצאות הוניות | -53.00M | -54.00M | -42.00M | -33.00M | -19.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD