Alfen NV (703) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.93 | 1.68 | 1.65 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.16 | 1.00 | 0.86 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 0.18 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.31 | 0.37 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.95 | 8.40 | 15.66 | 0.16 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.95M | 45.47M | 40.95M | 98.15M | 91.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.05 | 2.38 | 2.20 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 3.06 | 0.50 | 1.08 | 9.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 2.49 | -6.02 | 12.32 | 69.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 2.30 | 2.52 | 2.79 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | 1.03 | -7.79 | 1.08 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.06% | 28.67% | 23.66% | 29.95% | 20.17% |
| שיעור EBIT | 1.04% | 1.48% | -6.25% | 8.30% | 15.40% |
| שיעור EBITDA | 3.72% | 4.60% | -0.86% | 10.07% | 16.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.64% | 1.48% | -6.25% | 8.30% | 15.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.24% | 0.02% | -7.28% | 7.63% | 15.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.14% | -0.04% | -5.54% | 5.88% | 12.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.14% | -0.04% | -5.54% | 5.88% | 12.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.90% | -180.00% | 76.04% | 77.14% | 79.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.44% | 1.63% | 116.49% | 91.93% | 98.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | -0.06% | -7.45% | 7.50% | 16.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.43% | -0.12% | -17.74% | 16.53% | 35.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 3.13% | -14.34% | 20.39% | 40.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | -5.40% | -10.52% | 13.24% | 30.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.23% | -0.07% | -8.04% | 8.08% | 17.84% |
| תשואת רווחים | 0.29% | -0.08% | -10.33% | 2.27% | 2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.58 | 3.82 | 4.70 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 3.20 | 5.38 | 4.69 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 7.36 | 3.80 | 3.67 | 2.34 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 5.85 | 5.81 | 9.60 | 13.11 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.88 | 4.35 | 4.33 | 4.31 | 4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.47 | 61.49 | 127.23 | 155.66 | 136.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.21 | 79.70 | 95.47 | 77.69 | 73.48 |
| ימי מלאי | 49.62 | 95.96 | 99.55 | 155.73 | 137.01 |
| ימי אשראי מספקים | 89.37 | 114.17 | 67.80 | 77.76 | 74.32 |
| מחזור תפעולי | 130.84 | 175.66 | 195.03 | 233.42 | 210.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.69 | 1.50 | 2.57 | 0.26 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.49 | 0.86 | 1.44 | -1.34 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.64 | 1.13 | 1.60 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.57 | 0.56 | -5.16 | -48.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.11 | 2.33 | 2.27 | 0.16 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.11 | 2.33 | 2.27 | 0.16 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.69 | 1.12 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.83% | 8.13% | 11.95% | -2.22% | -1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 343.71 | -1,210.34 | -9.68 | 44.10 | 34.44 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 2.60 | 4.15 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.49 | 1.72 | 7.29 | 12.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.20 | 12.30 | 8.37 | -45.05 | -88.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 7.02 | 4.68 | 232.25 | 4,258.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 12.19 | 0.05 | -1.00 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.49 | 1.72 | 7.29 | 12.13 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 12.42 | -70.16 | 26.84 | 24.48 |
| שווי חברה | 219.60M | 249.02M | 294.19M | 1.36B | 1.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 12.42 | -70.16 | 26.84 | 24.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.57 | 0.60 | 2.70 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.08 | 13.42 | 9.41 | -46.94 | -88.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 7.65 | 5.27 | 242.02 | 4,247.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.05 | 5.55 | 5.76 | 6.95 | 5.85 |
| הון עצמי למניה | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 8.27 | 6.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 2.80 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 22.45 | 20.09 | 22.43 | 23.23 | 20.28 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | -0.01 | -1.24 | 1.37 | 2.45 |
| נטל מס | 0.57 | -1.80 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.02 | 1.17 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 88.25 | 12.18 | -1.83 | 0.19 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR