FTC Solar (6YK0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.44M | -34.70M | -52.66M | -54.51M | -132.85M |
| רווח נקי | -76.92M | -48.61M | -50.29M | -99.61M | -106.59M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 1.67M | 1.38M | 900.00K | 232.00K |
| מס הכנסה נדחה | 221.00K | 83.00K | 138.00K | -135.00K | -12.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.96M | 5.41M | 8.30M | 20.30M | 61.77M |
| שינוי בהון החוזר | -10.96M | 501.00K | -24.73M | 9.29M | -75.18M |
| יתרת לקוחות | -10.19M | 23.50M | -23.60M | 57.34M | -83.72M |
| מלאי | 1.43M | -6.42M | 10.34M | -7.90M | -7.26M |
| יתרת ספקים | -4.51M | 4.96M | -7.96M | -22.94M | 21.66M |
| הון חוזר אחר | 2.31M | -21.54M | -3.50M | -17.20M | -5.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.98M | 6.24M | 12.55M | 14.74M | -402.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.80M | 6.26M | -397.00K | -4.25M | 21.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -1.65M | -816.00K | -985.00K | -1.03M |
| רכישות, נטו | 580.00K | 0 | 419.00K | -3.35M | 22.33M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.80M | 0 | 0 | -44.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.81M | 0 | 0 | 22.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.35M | 900.00K | 0 | 86.00K | 22.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.40M | 14.50M | 33.95M | 903.00K | 180.37M |
| פירעון חוב | 35.96M | 14.49M | 0 | 0 | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.73M | 8.00K | 34.01M | 0 | 241.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.16M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -281.00K | 0 | -57.00K | 903.00K | -5.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.11M | 11.25M | 25.24M | 44.39M | 102.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.00K | -49.00K | -47.00K | 54.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.86M | -13.99M | -19.15M | -57.80M | 68.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.25M | 25.24M | 44.39M | 102.19M | 33.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.11M | 11.25M | 25.24M | 44.39M | 102.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.57M | -36.34M | -53.47M | -55.50M | -133.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.44M | -34.70M | -52.66M | -54.51M | -132.85M |
| הוצאות הוניות | -1.13M | -1.65M | -816.00K | -985.00K | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD