Immunocore Holdings (6YG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.97M | 26.06M | 2.33M | -49.21M | -143.11M |
| רווח נקי | -26.42M | -51.09M | -34.32M | -52.54M | -180.03M |
| פחת והפחתות | 2.43M | 4.20M | 3.24M | 4.39M | 5.50M |
| מס הכנסה נדחה | 11.00M | 0 | 0 | -3.53M | -12.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 34.19M | 25.69M | 32.89M | 48.89M |
| שינוי בהון החוזר | -6.92M | 45.13M | 4.58M | -24.17M | -21.96M |
| יתרת לקוחות | -5.46M | -12.35M | -14.14M | -26.26M | -4.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.83M | 7.27M | 2.08M | 4.91M | 1.47M |
| הון חוזר אחר | 366.00K | 50.21M | 16.64M | -2.81M | -18.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.94M | -6.38M | 3.14M | -6.25M | 17.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.16M | -355.13M | -4.29M | -2.20M | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.23M | -5.17M | -3.37M | -2.20M | -1.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.32M | -350.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 44.00K | -925.46K | 6.00K | 106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.20M | 343.88M | 27.18M | 145.44M | 288.19M |
| פירעון חוב | 0 | 352.50M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.20M | 6.80M | 0 | 139.52M | 286.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.42M | 27.18M | 5.93M | 1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 347.11M | 455.73M | 350.27M | 402.47M | 321.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.81M | -1.71M | 6.56M | -12.65M | 625.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.89M | 13.11M | 31.78M | 81.39M | 144.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 338.23M | 442.63M | 318.50M | 321.08M | 176.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 347.11M | 455.73M | 350.27M | 402.47M | 321.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.20M | 20.89M | -1.97M | -51.41M | -144.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.97M | 26.06M | 2.33M | -49.21M | -143.11M |
| הוצאות הוניות | -3.23M | -5.17M | -4.29M | -2.20M | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-GBP