Maruwa Co (6X5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.93B | 25.35B | 17.22B | 15.65B | 14.76B |
| רווח נקי | 18.16B | 19.24B | 15.22B | 15.02B | 13.35B |
| פחת והפחתות | 5.33B | 4.69B | 4.14B | 3.09B | 2.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.47B | -359.00M | -2.49B | -860.00M | -3.65B |
| יתרת לקוחות | -1.04B | 2.25B | -3.11B | 2.39B | -3.88B |
| מלאי | -4.26B | -2.00B | -784.00M | -917.00M | -1.53B |
| יתרת ספקים | 1.26B | -944.00M | 441.00M | -1.32B | 1.52B |
| הון חוזר אחר | -1.43B | 338.00M | 963.00M | -1.01B | 244.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.09B | 1.78B | 354.00M | -1.60B | 2.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.76B | -7.68B | -10.81B | -8.76B | -3.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.52B | -10.17B | -11.32B | -8.72B | -3.81B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 8.00M | 0 | 6.00M |
| רכישת השקעות | -42.00M | -219.00M | -132.00M | -286.00M | -247.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 628.00M | 0 | 320.00M | 31.00M | 232.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 181.00M | 2.71B | 314.00M | 224.00M | 295.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -1.51B | -1.36B | -1.88B | -1.13B |
| פירעון חוב | 0 | -400.00M | -333.00M | -966.00M | -266.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -1.00M | -5.00M | -2.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.21B | -1.11B | -1.02B | -912.00M | -863.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.19B | 71.57B | 55.01B | 49.59B | 44.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.66B | 398.00M | 383.00M | 189.00M | 394.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.38B | 16.56B | 5.43B | 5.20B | 10.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.57B | 55.01B | 49.59B | 44.39B | 33.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.19B | 71.57B | 55.01B | 49.59B | 44.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.54B | 15.37B | 5.97B | 6.95B | 11.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.93B | 25.35B | 17.22B | 15.65B | 14.76B |
| הוצאות הוניות | -22.47B | -9.99B | -11.25B | -8.70B | -3.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY