Saxlund Group AB (6WZ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.31M | -19.81M | -5.29M | -10.82M | -14.90M |
| רווח נקי | 1.74M | -15.07M | -26.68M | -10.58M | 6.84M |
| פחת והפחתות | 3.82M | 3.90M | 4.13M | 1.92M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 725.00K | -7.87M | 22.51M | -3.51M | -18.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 17.86M | 7.63M | -17.06M | -45.01M |
| מלאי | 0 | 28.53M | -17.87M | 2.29M | -3.27M |
| יתרת ספקים | 0 | -54.26M | 32.75M | 11.26M | 29.59M |
| הון חוזר אחר | 725.00K | -54.26M | 32.75M | 11.26M | 29.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.60M | -768.00K | -5.25M | 1.35M | -4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 879.00K | -1.95M | -1.54M | -1.46M | -3.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.95M | -1.54M | -4.87M | -3.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.42M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 879.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.63M | 30.88M | 5.83M | 9.08M | 12.60M |
| פירעון חוב | 0 | 19.00M | 6.81M | 8.83M | 12.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.80M | 0 | 924.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.63M | -6.93M | -974.00K | -676.00K | -1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.41M | 12.17M | 3.53M | 4.47M | 7.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.42M | -475.00K | 53.00K | 374.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.22M | 8.65M | -940.00K | -2.82M | -5.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.63M | 3.53M | 4.47M | 7.29M | 13.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.41M | 12.17M | 3.53M | 4.47M | 7.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.31M | -21.75M | -6.83M | -15.69M | -18.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.31M | -19.81M | -5.29M | -10.82M | -14.90M |
| הוצאות הוניות | 13.31M | -1.95M | -1.54M | -4.87M | -3.68M |
הנתונים מוצגים ב-SEK