דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Trustpilot Group Plc (6VZ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת60.45M29.36M20.88M-2.70M-5.44M
רווח נקי7.92M6.23M7.11M-14.64M-25.89M
פחת והפחתות12.19M10.90M8.97M7.36M8.15M
מס הכנסה נדחה1.29M000-2.73M
תגמול מבוסס מניות12.15M7.40M6.34M5.85M6.53M
שינוי בהון החוזר21.45M10.04M7.37M902.00K6.03M
יתרת לקוחות-696.31K-5.76M-1.29M-2.41M-1.33M
מלאי00000
יתרת ספקים-733.06K0000
הון חוזר אחר22.88M15.80M8.66M3.31M7.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.45M-5.22M-8.92M-2.17M2.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.51M-9.62M-3.56M-7.40M-4.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.51M-2.83M-329.00K-7.40M-4.22M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-6.79M-3.23M-3.70M-3.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-76.90M-40.77M-2.95M-1.90M56.39M
פירעון חוב0-4.46M-3.54M-3.19M-13.00M
הנפקת מניות רגילות1.02M5.41M591.00K1.29M73.92M
רכישה עצמית של מניות רגילות-73.51M-43.25M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.41M1.53M-3.54M-3.19M-4.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה47.64M68.94M91.46M73.46M93.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.47M-1.49M3.63M-7.72M-3.94M
שינוי נטו במזומנים-26.43M-22.52M18.01M-19.72M42.79M
מזומנים בתחילת התקופה74.07M91.46M73.46M93.18M50.39M
מזומנים בסוף התקופה47.64M68.94M91.46M73.46M93.18M
תזרים מזומנים חופשי59.85M19.74M17.32M-10.10M-9.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת60.45M29.36M20.88M-2.70M-5.44M
הוצאות הוניות-602.38K-9.62M-3.56M-7.40M-4.22M

הנתונים מוצגים ב-USD

Trustpilot Group Plc - תזרים מזומנים