VR Education Holdings (6VR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -4.27M | -4.28M | -5.49M | -2.55M |
| רווח נקי | -2.93M | -3.97M | -4.05M | -6.00M | -3.13M |
| פחת והפחתות | 55.74K | 91.40K | 145.67K | 467.41K | 635.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.58K | -16.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 134.32K | 163.73K | 61.58K | 22.73K | 103.96K |
| שינוי בהון החוזר | 873.33K | -547.97K | 170.65K | 20.82K | -163.46K |
| יתרת לקוחות | 1.22M | -591.35K | 170.65K | -720.09K | -287.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -345.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 43.38K | -607.25K | 740.91K | 124.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.42K | 0 | -607.25K | 30.58K | 16.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -24.09K | -17.47K | -74.46K | -115.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -24.09K | -17.47K | -74.46K | -115.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.14K | -52.73K | 10.00M | -12.51K | 8.43M |
| פירעון חוב | 0 | -52.73K | -36.97K | -12.51K | -38.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.04M | 0 | 8.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.14K | -52.73K | -36.97K | -12.51K | -38.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 3.57M | 7.91M | 2.21M | 7.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76M | -4.34M | 5.70M | -5.58M | 5.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.38M | 7.91M | 2.21M | 7.79M | 2.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 3.57M | 7.91M | 2.21M | 7.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87M | -4.29M | -4.30M | -5.57M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -4.27M | -4.28M | -5.49M | -2.55M |
| הוצאות הוניות | 0 | -24.09K | -17.47K | -74.46K | -115.70K |
הנתונים מוצגים ב-EUR