Allfunds Group plc (6UY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 450.44 | 367.43 | 1.22 | 1.18 | 1.16 |
| יחס מהיר | 450.44 | 367.43 | 1.22 | 1.18 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 331.49 | 364.43 | 1.07 | 0.80 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.63 | 32.59 | 0.30 | 0.25 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -150.63 | 0.09 | 0.33 | 0 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -500.50M | -876.01M | -20.96M | -140.11M | -41.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.56 | 0.52 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 1.58 | 1.28 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.61 | 0.56 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.82 | 2.48 | 2.37 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 8.30 | 0.07 | 0.02 | 17.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.19 | 12.78 | 3.99 | 14.70 | 8.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.61 | 0.85 | 0.09 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 4.98 | 4.34 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.97 | 1.72 | -0.06 | -5.43 | -4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.90% | 72.79% | 75.63% | -393.43% | 15.58% |
| שיעור EBIT | 19.76% | 14.05% | -7.98% | 33.96% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 42.36% | 41.26% | 24.51% | 64.05% | 10.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.22% | 40.65% | 18.98% | 43.04% | 3.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.02% | 10.85% | -12.74% | 31.03% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.97% | 0.38% | -30.33% | 17.42% | 1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 0.38% | -30.33% | 17.42% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.06% | 3.47% | 238.16% | 56.15% | 58.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.04% | 26.70% | -67.12% | 72.09% | 79.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 0.04% | -3.32% | 1.54% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.17% | 0.12% | -8.24% | 3.65% | 2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | 4.73% | 4.04% | 7.17% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 0.11% | 2.18% | 4.02% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 0.07% | -5.48% | 2.67% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 0.69% | 0.05% | -5.48% | 2.18% | 1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 1.66 | 2.22 | 0.61 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 8.00 | 7.89 | 238.47 | 184.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -189.51 | -6,768.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.02 | 28.27 | 23.39 | 15.73 | 106.10 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.40 | 1.11 | 1.19 | 9.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.23 | 174.39 | 117.91 | 590.39 | 38.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.92 | 220.02 | 164.16 | 593.84 | 40.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.93 | -0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 35.70 | 45.63 | 46.25 | 1.53 | 1.98 |
| מחזור תפעולי | 237.92 | 220.02 | 164.16 | 591.92 | 40.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.76 | 0.38 | 1.21 | 1.05 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.76 | 0.19 | 1.03 | 0.92 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.49 | 0.85 | 0.88 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.71 | 1.16 | 4.41 | 4.72 | -1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -862.85 | 1.97 | 6.75 | 8.07 | -7.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.72 | 0.08 | 0.28 | 1.65 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.54 | 0.37 | 1.32 | 1.31 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.86% | 2.30% | 20.39% | 14.34% | -8.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 137.22 | 2,064.10 | -18.24 | 45.83 | 83.55 |
| מכפיל מכירות | 8.66 | 7.83 | 5.53 | 7.98 | 1.50 |
| מכפיל הון | 3.16 | 2.57 | 1.50 | 1.67 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.60 | 43.39 | 4.90 | 6.97 | -11.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58 | 21.36 | 4.18 | 6.11 | -13.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -20.36 | 0.06 | 0.58 | -1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.16 | 2.57 | 1.50 | 1.67 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 12.46 | 20.71 | 22.51 | 7.04 | 10.46 |
| שווי חברה | 3.60B | 5.31B | 3.07B | 2.22B | 2.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.46 | 20.71 | 22.51 | 7.04 | 10.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.28 | 8.54 | 5.52 | 4.51 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.41 | 47.33 | 4.89 | 3.94 | -8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | 23.30 | 4.17 | 3.45 | -9.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.22 | 0.08 | -0.02 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 3.11 | 3.13 | 3.35 | 3.85 | 3.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.97 | -1.38 | 0.44 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1.14 | 1.03 | 0.91 | 0.81 | 4.36 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.00 | -0.28 | 0.14 | 0.08 |
| נטל מס | 0.35 | 0.03 | 2.38 | 0.56 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.77 | 1.60 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -25.85 | 97.27 | -4.37 | 7.50 | -6.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR