Aramis Group SAS (6T6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.88M | 54.02M | 39.79M | -69.42M | -33.14M |
| רווח נקי | 19.87M | 5.01M | -32.33M | -60.23M | -15.66M |
| פחת והפחתות | 30.81M | 35.38M | 34.30M | 22.90M | 17.55M |
| מס הכנסה נדחה | -2.78M | 0 | -6.07M | 2.75M | 16.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.66M | 987.00K | 700.00K | 144.00K |
| שינוי בהון החוזר | 27.84M | 3.36M | 31.07M | -19.88M | -54.60M |
| יתרת לקוחות | 984.00K | -124.00K | 125.00K | -4.65M | -443.00K |
| מלאי | 4.44M | -355.00K | 17.33M | -11.61M | -75.98M |
| יתרת ספקים | 23.31M | -12.59M | 25.32M | 4.13M | 19.13M |
| הון חוזר אחר | -900.00K | 16.43M | -11.71M | -7.74M | 2.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.16M | 7.61M | 11.85M | -15.67M | 3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.67M | -10.87M | -19.76M | -25.48M | -53.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.43M | -13.71M | -19.71M | -25.18M | -12.44M |
| רכישות, נטו | 5.95M | -100.00K | -2.50M | -902.00K | -41.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -195.00K | 2.94M | 2.45M | 602.00K | 230.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.42M | -53.84M | -28.09M | 44.34M | 153.65M |
| פירעון חוב | -60.78M | -41.58M | -18.42M | 48.90M | -85.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 78.00K | 124.00K | 243.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.66M | -649.00K | 0 | -614.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.00K | -11.61M | -9.74M | -4.07M | -4.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.66M | 36.94M | 47.50M | 55.35M | 106.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 870.00K | 149.00K | 180.00K | -383.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.65M | -10.55M | -7.90M | -50.95M | 66.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.01M | 47.49M | 55.35M | 106.31M | 39.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.66M | 36.94M | 47.50M | 55.35M | 106.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.45M | 40.31M | 20.00M | -94.61M | -45.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.88M | 54.02M | 39.80M | -69.42M | -33.14M |
| הוצאות הוניות | -10.43M | -13.71M | -19.71M | -25.18M | -12.44M |
הנתונים מוצגים ב-EUR