Trevena (6T4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.66 | 4.66 | 4.70 | 7.70 | 7.19 |
| יחס מהיר | 4.66 | 4.66 | 4.59 | 7.44 | 7.19 |
| יחס מזומנים | 4.37 | 4.37 | 4.39 | 7.29 | 6.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.83 | -1.61 | -3.30 | -1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | -4.37 | -5.90 | -5.46 | -1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -32.64 | -57.26 | -63.38 | -30.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.06M | -13.06M | 7.93M | 55.23M | 95.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.89 | 0.89 | 0.41 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.73 | -4.73 | 1.27 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 1.27 | 1.27 | 0.56 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.33 | 1.33 | 0.46 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.30 | -5.30 | 3.12 | 1.24 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -34.85 | -24.14 | -64.42 | -39.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -44.88 | -51,925.00 | -1,016.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3,213.29 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.55 | 2.55 | 2.97 | 1.09 | 1.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.09 | 0.36 | 1.17 | 3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.56% | 46.56% | 822.01% | -68.25% | 94.07% |
| שיעור EBIT | -1,129.22% | -1,129.22% | 12,539.23% | -9,098.24% | -946.24% |
| שיעור EBITDA | -1,118.53% | -1,118.53% | 12,447.85% | -9,009.52% | -933.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,129.22% | -1,129.22% | 13,486.84% | -9,157.85% | -960.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,279.07% | -1,279.07% | 12,839.71% | -9,098.41% | -947.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,289.25% | -1,289.25% | 12,839.07% | -9,098.41% | -956.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,289.25% | -1,289.25% | 12,839.71% | -9,098.41% | -956.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.80% | 100.80% | 99.99% | 100.00% | 101.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.27% | 113.27% | 95.20% | 99.35% | 98.59% |
| תשואה על הנכסים | -99.22% | -99.22% | -110.25% | -64.39% | -22.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,014.58% | 526.17% | -344.04% | -79.82% | -28.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -106.77% | -106.77% | -141.12% | -73.20% | -26.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -103.60% | -103.60% | -135.04% | -71.60% | -26.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.22% | -99.22% | -110.25% | -64.39% | -22.99% |
| תשואת רווחים | -25,582.69% | -15.73% | -21.23% | -2.17% | -0.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.23 |
| מחזור זכאים | 0.73 | 0.73 | 1.27 | 0.21 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.33 | 0.41 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.64 | -0.07 | 0.09 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -503.35 | -503.35 | -177.30 | -839.81 | -3,386.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 109.57 | 899.87 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 503.35 | 503.35 | 286.87 | 1,739.68 | 3,395.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 109.57 | 899.87 | 8.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.33 | -2.33 | -7.28 | -7.69 | -4.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.33 | -2.33 | -7.28 | -7.69 | -4.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -805.73 | -805.73 | -1,838.46 | -3,137.31 | -792.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -805.73 | -805.73 | -1,838.46 | -3,137.31 | -792.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.91 | -2.60 | -7.07 | -2.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.57 | -10.57 | 123.15 | -88.53 | -6.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -344,972.88% | -12.92% | -20.37% | -2.11% | -0.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -6.36 | -4.71 | -46.12 | -232.49 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 81.95 | -604.87 | 4,195.88 | 2,224.79 |
| מכפיל הון | -0.02 | -33.45 | 16.21 | 36.81 | 65.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -7.74 | -4.91 | -47.38 | -318.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -7.75 | -4.91 | -47.39 | -319.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.11 | 1.20 | -1.23 | 9.36 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -33.45 | 16.21 | 36.81 | 65.61 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | -7.42 | -4.50 | -45.40 | -234.73 |
| שווי חברה | 3.28M | 259.36M | 234.28M | 2.32B | 6.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | -7.42 | -4.50 | -45.40 | -234.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 83.00 | -560.48 | 4,090.37 | 2,191.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -7.84 | -4.55 | -46.19 | -314.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -7.85 | -4.55 | -46.20 | -314.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.54 | 2.21 | 9.90 | 20.39 |
| הון עצמי למניה | -0.54 | -0.54 | 2.21 | 9.90 | 20.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | -0.06 | 0.09 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | -2.84 | -2.84 | -7.59 | -7.90 | -5.75 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 5.23 | 5.23 | -43.57 | 23.68 | 4.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.53 | 0 | 0 | 67.22 | 6.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.94 | 0.94 | -8.79 | 7.77 | 1.07 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 0.97 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD