Sanlorenzo S.p.A. (6SZA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.77M | 30.86M | 117.15M | 145.11M | 97.83M |
| רווח נקי | 109.15M | 103.12M | 92.84M | 74.74M | 51.01M |
| פחת והפחתות | 40.77M | 37.08M | 31.60M | 26.74M | 22.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 635.00K | 888.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.17M | -94.09M | 47.00K | 35.59M | 26.27M |
| יתרת לקוחות | -40.14M | -125.82M | -17.68M | -54.92M | -5.33M |
| מלאי | -51.79M | -28.73M | -31.98M | 14.83M | 13.95M |
| יתרת ספקים | 7.34M | 67.53M | 47.83M | 35.85M | -17.11M |
| הון חוזר אחר | 10.42M | -18.48M | 1.87M | 39.83M | 34.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.98M | -15.26M | -7.34M | 7.40M | -2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.83M | -84.98M | -51.08M | -69.15M | -49.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.86M | -35.47M | -32.00M | -49.95M | -49.21M |
| רכישות, נטו | -28.00K | -41.38M | -20.00M | -16.26M | -55.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.26M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.26M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.94M | -43.60M | 917.00K | -2.94M | -356.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.54M | -2.74M | -19.88M | -70.91M | -1.29M |
| פירעון חוב | 26.63M | 31.70M | -6.88M | -20.54M | 9.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.02M | 2.51M | 3.40M | 4.28M | 687.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.97M | -3.31M | -2.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.80M | -34.81M | -22.98M | -20.65M | -10.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.39M | 1.82M | 9.89M | -31.95M | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.06M | 135.65M | 192.51M | 146.32M | 141.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.41M | -56.86M | 46.19M | 5.05M | 46.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.65M | 192.51M | 146.32M | 141.27M | 94.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.06M | 135.65M | 192.51M | 146.32M | 141.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.59M | -18.47M | 72.65M | 95.16M | 48.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.77M | 30.86M | 117.15M | 145.11M | 97.83M |
| הוצאות הוניות | -48.18M | -49.33M | -44.50M | -49.95M | -49.21M |
הנתונים מוצגים ב-EUR