Sequans Communications S A (6SQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.94M | -19.51M | -7.26M | -1.84M | -8.51M |
| רווח נקי | -102.76M | 61.10M | -40.99M | -6.26M | -19.64M |
| פחת והפחתות | 7.97M | 64.04M | 11.25M | 12.01M | 10.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.09M | 7.10M | 5.48M | 5.14M |
| שינוי בהון החוזר | 5.97M | 15.00K | 5.78M | -13.45M | -6.01M |
| יתרת לקוחות | 2.86M | 1.56M | -3.25M | 6.66M | -2.32M |
| מלאי | -1.28M | 3.14M | 3.05M | -2.95M | -208.00K |
| יתרת ספקים | 4.95M | -13.08M | 7.25M | -6.97M | 4.69M |
| הון חוזר אחר | -570.76K | 8.39M | -1.28M | -10.18M | -8.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.88M | -148.76M | 9.60M | 379.00K | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -216.26M | 93.69M | -24.44M | -26.05M | -19.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.93M | -19.74M | -29.57M | -22.66M | -28.92M |
| רכישות, נטו | -2.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -378.37M | 0 | 0 | -5.00M | -1.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.44M | 0 | 0 | 1.55M | 10.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 113.43M | 5.14M | 68.00K | 47.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 243.39M | -70.79M | 31.74M | 28.72M | 25.43M |
| פירעון חוב | 69.07M | -64.20M | 7.64M | 71.00K | 20.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 185.23M | 0 | 25.45M | 30.11M | 9.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.52M | -6.59M | -1.36M | -1.47M | -5.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.40M | 9.09M | 5.71M | 5.67M | 4.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 125.11K | 5.98K | -4.00K | 7.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.31M | 3.39M | 34.00K | 836.00K | -2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.09M | 5.71M | 5.67M | 4.84M | 7.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.40M | 9.09M | 5.71M | 5.67M | 4.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.87M | -39.26M | -36.83M | -24.50M | -37.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.94M | -19.51M | -7.26M | -1.84M | -8.51M |
| הוצאות הוניות | -5.93M | -19.74M | -29.57M | -22.66M | -28.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD