CCIAM Future Energy Ltd. (6RQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 93.58 | 72.50 | 3.54 | 3.27 | 1.20 |
| יחס מהיר | 93.58 | 68.61 | 3.36 | 3.24 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 6.88 | 17.42 | 1.43 | 2.51 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -1.06 | -0.94 | -1.00 | -0.80 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.38 | -32.64 | -2.16 | -0.40 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -3.46 | -0.60 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.73M | 30.56M | 40.57M | 34.07M | 8.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.25 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.41 | 1.33 | 1.36 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | -812.00 | 0 | -1.42 | -1.21 | -1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -863.63 | 0 | -17.91 | -15,194.59 | -24.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.32 | 0.24 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.60 | 0.81 | 2.26 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.31% | 8.17% | 12.42% | 5.70% | 10.13% |
| שיעור EBIT | -35.17% | -39.65% | -29.67% | -41.62% | -214.67% |
| שיעור EBITDA | -33.02% | -37.52% | -29.62% | -40.74% | -204.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.14% | -39.62% | -29.40% | -39.67% | -214.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.93% | -41.31% | -31.04% | -42.28% | -223.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.95% | -41.33% | -31.04% | -42.28% | -231.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.95% | -41.33% | -31.04% | -42.28% | -223.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.06% | 100.00% | 100.00% | 103.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.23% | 104.27% | 105.58% | 106.58% | 104.13% |
| תשואה על הנכסים | -34.03% | -28.70% | -25.07% | -21.70% | -89.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.35% | -40.43% | -33.41% | -29.51% | -277.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.50% | -27.78% | -31.62% | -27.55% | -256.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.26% | -27.51% | -26.00% | -22.15% | -151.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.30% | -28.90% | -25.26% | -21.89% | -89.80% |
| תשואת רווחים | -29.09% | -37.90% | -51.47% | -29.89% | -45.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.54 | 5.22 | 3.71 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 2.57 | 13.24 | 31.46 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 16.82 | 16.27 | 68.03 | 49.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.83 | 23.67 | 25.63 | 27.50 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.69 | 0.81 | 0.51 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.11 | 1.39 | 1.40 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.67 | 116.74 | 64.86 | 92.07 | 32.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.94 | 237.29 | 69.99 | 98.31 | 73.25 |
| ימי מלאי | 0 | 21.70 | 22.43 | 5.37 | 7.32 |
| ימי אשראי מספקים | 109.27 | 142.25 | 27.56 | 11.60 | 47.71 |
| מחזור תפעולי | 209.94 | 258.99 | 92.42 | 103.68 | 80.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.10 | -0.22 | -0.06 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.10 | -0.23 | -0.06 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -24.52 | -13.27 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -24.52 | -13.27 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.94 | -22.04 | -3.31 | -0.56 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.46 | -0.67 | -0.20 | -0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.67% | -42.06% | -114.96% | -15.31% | -11.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.88 | -2.64 | -1.94 | -3.35 | -2.21 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.09 | 0.60 | 1.41 | 5.11 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.07 | 0.65 | 0.99 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.97 | -2.38 | -0.87 | -6.53 | -8.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97 | -2.38 | -0.91 | -7.02 | -8.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.07 | 0.65 | 0.99 | 6.13 |
| מכפיל שווי חברה | -3.63 | -2.31 | -1.23 | -1.21 | -2.41 |
| שווי חברה | 70.62M | 44.10M | 18.86M | 14.71M | 114.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.63 | -2.31 | -1.23 | -1.21 | -2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 0.87 | 0.36 | 0.49 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.88 | -1.89 | -0.52 | -2.28 | -8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88 | -1.89 | -0.55 | -2.46 | -8.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.41 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.09 | -0.10 | -0.12 | -0.78 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.00 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.11 | 2.15 | 0.48 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-HKD