CCC SA (6RK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.92 | 1.16 | 0.81 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 1.55 | 4.04 | 0.58 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.70B | -3.88B | -2.41B | -2.79B | -3.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 2.09 | 2.16 | 4.55 | 10.34 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.05 | 5.11 | 5.03 | 8.73 | 16.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.40 | 2.72 | 0.48 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 1.78 | 2.41 | 0.42 | -0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.54 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.06 | 63.53 | 62.69 | 64.63 | 84.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 3.17 | 1.76 | 4.08 | 7.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.00% | 40.50% | 50.31% | 46.55% | 46.75% |
| שיעור EBIT | 2.16% | 4.83% | 13.08% | 2.96% | -0.55% |
| שיעור EBITDA | 10.17% | 11.79% | 18.90% | 9.25% | 5.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.01% | 4.83% | 10.05% | 1.95% | -0.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.70% | 0.39% | 8.92% | -1.46% | -4.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.27% | 0.20% | 9.29% | -0.59% | -4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.78% | -0.38% | 9.93% | -1.32% | -4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.50% | 50.82% | 104.16% | 40.59% | 104.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -233.62% | 8.15% | 88.71% | -75.15% | 777.58% |
| תשואה על הנכסים | -3.06% | 0.20% | 10.57% | -0.76% | -5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.62% | 1.01% | 53.16% | -6.67% | -100.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.22% | 9.48% | 20.74% | 6.31% | -1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | -7.46% | 17.54% | 3.42% | -1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.24% | 0.21% | 11.42% | -0.84% | -6.44% |
| תשואת רווחים | -4.94% | 0.24% | 8.08% | -1.46% | -17.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.50 | 20.62 | 25.69 | 32.21 | 30.94 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.94 | 2.03 | 3.95 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.63 | 1.43 | 1.70 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.35 | 3.20 | 3.32 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.99 | 1.14 | 1.29 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.93 | 112.62 | -114.73 | -17.09 | 20.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.48 | 52.70 | 90.01 | 133.77 | 145.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.86 | 17.70 | 14.21 | 11.33 | 11.80 |
| ימי מלאי | 232.93 | 223.36 | 255.19 | 214.76 | 202.20 |
| ימי אשראי מספקים | 231.31 | 188.36 | 179.38 | 92.32 | 68.16 |
| מחזור תפעולי | 253.79 | 241.06 | 269.39 | 226.09 | 214.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.08 | 11.46 | 19.05 | 12.44 | 9.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.50 | 0.72 | 12.12 | 7.51 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.57 | 10.75 | 6.92 | 4.93 | 8.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.06 | 0.64 | 0.60 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.60 | 1.07 | 2.75 | 2.53 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.60 | 1.07 | 2.75 | 2.53 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.19 | 0.34 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.16% | 0.61% | 7.05% | 12.88% | 3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.35 | 406.21 | 12.38 | -68.61 | -5.78 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.82 | 1.15 | 0.41 | 0.26 |
| מכפיל הון | 3.74 | 4.13 | 6.58 | 4.58 | 5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 164.62 | 14.19 | 7.76 | 29.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 10.28 | 9.03 | 4.69 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -4.15 | -0.01 | 0.77 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 4.13 | 6.58 | 4.58 | 5.80 |
| מכפיל שווי חברה | 10.35 | 10.10 | 7.84 | 8.48 | 11.85 |
| שווי חברה | 11.72B | 12.98B | 15.27B | 7.41B | 6.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.35 | 10.10 | 7.84 | 8.48 | 11.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.19 | 1.48 | 0.78 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.50 | 239.85 | 18.29 | 14.95 | 78.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 14.97 | 11.64 | 9.03 | 11.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.94 | 17.41 | 18.33 | 4.88 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 25.57 | 28.51 | 26.14 | 12.74 | 7.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 1.97 | -0.11 | 0.10 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 144.70 | 144.12 | 149.60 | 143.03 | 166.18 |
| רווח נקי למניה | -4.73 | 0.29 | 13.89 | -0.85 | -7.61 |
| נטל מס | 0.70 | 0.51 | 1.04 | 0.41 | 1.05 |
| נטל ריבית | -2.18 | 0.08 | 0.68 | -0.50 | 7.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.57 | 39.75 | 1.43 | -5.94 | -1.24 |
הנתונים מוצגים ב-PLN