Tombador Iron Ltd. (6QZ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.22M | -829.46K | -11.19M | -2.32M | 382.45K |
| רווח נקי | -39.10M | -602.34K | -1.64M | 9.68M | 0 |
| פחת והפחתות | 77.13K | 57.31K | 8.66K | 2.41M | 18.00K |
| מס הכנסה נדחה | 326.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27M | -285.96K | 1.54M | -8.50M | -49.00K |
| יתרת לקוחות | -206.34K | -19.45K | 1.88M | -2.54M | -9.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 871.06K | -2.82M | 0 |
| יתרת ספקים | -1.31M | -268.65K | -681.80K | -2.66M | 0 |
| הון חוזר אחר | 241.16K | 2.14K | -523.27K | -493.60K | -40.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.75M | 1.53K | 5.08M | -5.91M | 413.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.45M | 1.66M | -7.18M | -3.27M | 5.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.53K | 0 | -4.89M | -3.27M | -1.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 458.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.07M | 0 | -2.29M | 0 | 6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.46M | 0 | -1.88M | -5.04M | -1.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.88M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.29M | 0 | 0 | 0 | -215.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.09M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -950.00K | -1.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.34M | 6.69M | 5.87M | 9.69M | 9.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.39K | 530.56K | 280.02K | 3.43M | 1.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.60M | 1.36M | -3.79M | -7.19M | 7.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74M | 5.33M | 9.66M | 16.88M | 2.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.34M | 6.69M | 5.87M | 9.69M | 9.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.30M | -829.46K | -11.21M | -5.59M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.22M | -829.46K | 4.99M | -2.32M | 382.45K |
| הוצאות הוניות | -77.53K | -3.00 | -22.00K | -3.27M | -2.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD