Italian Sea Group S.p.A. (6QN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.28M | -9.43M | 25.37M | 64.37M | 36.75M |
| רווח נקי | -170.92M | 58.77M | 36.91M | 29.42M | 18.15M |
| פחת והפחתות | 42.03M | 10.42M | 11.52M | 9.89M | 4.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.16M | -39.37M | -38.06M | 27.70M | 14.19M |
| יתרת לקוחות | 27.45M | -31.90M | -1.36M | -11.53M | 4.08M |
| מלאי | -56.53M | -39.72M | -25.16M | -7.73M | -9.78M |
| יתרת ספקים | 64.22M | 31.31M | 11.80M | 21.90M | 21.65M |
| הון חוזר אחר | -38.30M | -922.00K | -23.34M | 25.07M | -1.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.77M | -39.25M | 15.00M | -2.64M | 210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -785.00K | 20.03M | 1.00M | -103.79M | -26.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -785.00K | -3.78M | -2.75M | -19.84M | -23.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -80.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -152.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.81M | 3.75M | -3.80M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.22M | -26.76M | -31.27M | 35.13M | 57.18M |
| פירעון חוב | 74.20M | -7.15M | -16.86M | 44.64M | 18.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.99M | -19.61M | -14.42M | -9.72M | -6.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 200.00K | -2.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.41M | 60.25M | 76.41M | 81.32M | 85.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -42.85M | -16.16M | -4.90M | -4.30M | 67.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.25M | 76.41M | 81.32M | 85.62M | 17.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.41M | 60.25M | 76.41M | 81.32M | 85.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -104.06M | -13.21M | 22.62M | 44.53M | 12.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.28M | -9.43M | 25.37M | 64.37M | 36.75M |
| הוצאות הוניות | -785.00K | -3.78M | -2.75M | -19.84M | -23.77M |
הנתונים מוצגים ב-EUR