MS International (6QK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.01M | -3.25M | -397.00K | 36.60M | -99.00K |
| רווח נקי | 11.02M | 20.05M | 4.12M | 11.50M | 4.93M |
| פחת והפחתות | 2.88M | 2.60M | 2.28M | 2.21M | 1.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.47M | 0 | -7.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 78.00K | 86.00K | 199.00K | 29.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.10M | -20.17M | -7.22M | -22.20M | -7.81M |
| יתרת לקוחות | 14.99M | -13.11M | 5.51M | -19.26M | -1.54M |
| מלאי | 10.07M | -5.86M | -8.33M | -608.00K | -3.66M |
| יתרת ספקים | 3.43M | -3.33M | -5.00K | 6.64M | 1.34M |
| הון חוזר אחר | -17.39M | 2.13M | -4.40M | -8.97M | -3.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | -5.81M | 7.81M | 44.90M | 8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -670.00K | -338.00K | -1.73M | -8.98M | -2.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.39M | -3.73M | -1.97M | -5.04M | -2.76M |
| רכישות, נטו | 127.00K | 281.00K | 237.00K | 314.00K | 227.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.59M | 3.40M | -1.76M | -3.94M | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.06M | -8.03M | -1.94M | -4.38M | -1.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -409.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 337.00K | 351.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.48M | 0 | -1.68M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.92M | -3.51M | -1.52M | -2.61M | -1.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -471.00K | -393.00K | -415.00K | 315.00K | -405.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.53M | 23.75M | 15.25M | 35.51M | 19.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.54M | -145.00K | 69.00K | -70.00K | 45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.74M | -11.76M | -4.00M | 23.17M | -4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.78M | 35.51M | 19.25M | 12.34M | 23.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.53M | 23.75M | 15.25M | 35.51M | 19.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.30M | -7.00M | -2.37M | 31.70M | -2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.01M | -3.25M | -397.00K | 36.60M | -99.00K |
| הוצאות הוניות | -2.72M | -3.75M | -1.97M | -4.90M | -2.76M |
הנתונים מוצגים ב-GBP