Everpure (6PU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 880.09M | 753.60M | 677.72M | 767.23M | 410.13M |
| רווח נקי | 188.18M | 106.74M | 61.31M | 73.07M | -143.26M |
| פחת והפחתות | 147.82M | 126.65M | 124.42M | 100.43M | 83.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 481.65M | 421.31M | 331.43M | 327.62M | 286.96M |
| שינוי בהון החוזר | 75.91M | 86.10M | 142.24M | 258.76M | 138.15M |
| יתרת לקוחות | -264.05M | -18.64M | -49.69M | -70.72M | -81.25M |
| מלאי | -35.81M | -1.04M | 6.81M | -12.56M | 4.12M |
| יתרת ספקים | 37.70M | 30.44M | 13.47M | -7.08M | 6.71M |
| הון חוזר אחר | 338.06M | 75.34M | 171.65M | 349.12M | 208.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.47M | 12.80M | 18.33M | 7.36M | 45.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.07M | -218.20M | 3.25M | -221.41M | -153.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.34M | -226.73M | -195.16M | -158.14M | -102.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -31.08M | 0 | -1.99M | 0 |
| רכישת השקעות | -461.83M | -471.75M | -471.50M | -501.44M | -617.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 622.36M | 513.10M | 669.91M | 440.15M | 566.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.26M | -1.75M | 0 | 0 | -600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -644.79M | -509.78M | -560.24M | -431.17M | -127.79M |
| פירעון חוב | -105.61M | -8.12M | -479.31M | -257.24M | -2.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 56.04M | -373.98M | -135.80M | -219.07M | -200.17M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -595.22M | -127.68M | 54.88M | 45.14M | 74.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 864.98M | 737.75M | 712.13M | 591.40M | 476.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 127.23M | 25.62M | 120.73M | 114.66M | 129.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 737.75M | 712.13M | 591.40M | 476.74M | 347.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 864.98M | 737.75M | 712.13M | 591.40M | 476.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 615.74M | 526.87M | 482.56M | 609.10M | 307.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 880.09M | 753.60M | 677.72M | 767.23M | 410.13M |
| הוצאות הוניות | -264.34M | -226.73M | -195.16M | -158.14M | -102.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD