PGE Polska Grupa Energetyczna SA (6PG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49B | 10.81B | 3.27B | 11.61B | 7.46B |
| רווח נקי | -3.24B | -3.16B | -5.01B | 4.11B | 4.87B |
| פחת והפחתות | 13.88B | 3.95B | 5.32B | 4.36B | 4.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.97B | -807.00M | -4.43B | 4.96B | -472.00M |
| יתרת לקוחות | 796.00M | 2.59B | -737.00M | -1.37B | -2.96B |
| מלאי | 801.00M | 791.00M | 1.24B | -2.73B | 866.00M |
| יתרת ספקים | -1.24B | -679.00M | -1.00B | 3.01B | 1.42B |
| הון חוזר אחר | 3.60B | -3.51B | -3.93B | 9.06B | 1.62B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.12B | 10.83B | 7.39B | -1.82B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.41B | -10.30B | -11.45B | -7.30B | -4.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.54B | -10.35B | -9.73B | -6.66B | -4.68B |
| רכישות, נטו | 36.00M | 20.00M | -1.82B | -686.00M | 368.00M |
| רכישת השקעות | -845.00M | -25.00M | -61.00M | -1.40B | -372.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 838.00M | 354.00M | 25.00M | 1.39B | 366.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.00M | 51.00M | 138.00M | 56.00M | -47.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.37B | -2.18B | 2.33B | 841.00M | -528.00M |
| פירעון חוב | 4.12B | -1.88B | 2.75B | -2.06B | -632.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 754.00M | 37.00M | 0 | 3.20B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.00M | -2.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -510.00M | -337.00M | -421.00M | -294.00M | 106.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.81B | 4.36B | 6.03B | 11.89B | 6.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.45B | -1.67B | -5.85B | 5.15B | 2.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.36B | 6.03B | 11.89B | 6.73B | 4.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.81B | 4.36B | 6.03B | 11.89B | 6.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | -90.00M | -6.46B | 4.95B | 2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49B | 10.81B | 3.27B | 11.61B | 7.46B |
| הוצאות הוניות | -11.54B | -10.35B | -9.73B | -6.66B | -4.68B |
הנתונים מוצגים ב-PLN