nCino (6NCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 1.00 | 1.20 | 1.17 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.00 | 1.20 | 1.17 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.30 | 0.48 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | -0.00 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -383.62M | -285.95M | -210.53M | -37.05M | -92.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.56 | 1.48 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.04 | 3.72 | 1.38 | 1.42 | -11.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.75 | 0.21 | -2.07 | -9.56 | -25.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.42 | 2.62 | 2.13 | 0.70 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 2.87 | 12.14 | -5.07 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.51% | 60.55% | 60.07% | 59.82% | 59.32% |
| שיעור EBIT | 8.28% | 4.06% | -4.96% | -7.93% | -34.68% |
| שיעור EBITDA | 14.87% | 11.17% | 1.77% | 1.57% | -20.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.07% | 0.63% | -3.35% | -8.29% | -26.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.35% | 1.13% | -6.58% | -8.80% | -27.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.40% | 0.87% | -7.01% | -8.89% | -18.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.16% | 0.87% | -6.11% | -9.13% | -37.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.01% | 77.23% | 106.52% | 100.98% | 67.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.25% | 179.96% | 196.13% | 106.13% | 103.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 0.31% | -2.35% | -3.16% | -3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.36% | 0.49% | -3.48% | -4.04% | -4.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 0.28% | -1.33% | -3.51% | -6.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 0.21% | -1.23% | -3.50% | -4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.87% | 1.19% | -8.68% | -10.97% | -14.96% |
| תשואת רווחים | 1.38% | 0.21% | -0.97% | -1.19% | -1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 3.57 | 3.68 | 4.22 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 16.14 | 16.16 | 15.83 | 16.17 | 9.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.30 | 6.74 | 5.94 | 4.84 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.31 | 23.91 | 12.50 | 25.23 | 49.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.16 | 79.61 | 76.03 | 63.96 | 93.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.78 | 102.20 | 99.10 | 86.53 | 132.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.62 | 22.59 | 23.06 | 22.57 | 38.91 |
| מחזור תפעולי | 71.78 | 102.20 | 99.10 | 86.53 | 132.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 0.80 | 0.48 | 0.51 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 0.73 | 0.46 | 0.47 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 92.53 | 12.01 | 24.36 | 14.80 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 92.53 | 12.01 | 24.36 | 14.80 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 0.77 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.36% | 3.43% | 1.35% | 1.51% | -1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.29 | 427.00 | -103.06 | -83.76 | -63.12 |
| מכפיל מכירות | 3.97 | 4.05 | 7.24 | 7.44 | 11.55 |
| מכפיל הון | 2.62 | 2.28 | 3.60 | 3.38 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.67 | 29.19 | 73.99 | 66.40 | -92.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23 | 26.76 | 70.96 | 61.92 | -205.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -3.71 | 7.83 | 5.38 | 5.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 2.28 | 3.60 | 3.38 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 29.44 | 39.15 | 422.35 | 470.20 | -56.28 |
| שווי חברה | 2.72B | 2.60B | 4.03B | 3.51B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.44 | 39.15 | 422.35 | 470.20 | -56.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.38 | 4.37 | 7.46 | 7.36 | 11.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.60 | 31.50 | 76.18 | 65.70 | -92.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.38 | 28.87 | 73.05 | 61.26 | -206.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.38 | -1.28 | -0.66 | 0.87 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 8.91 | 9.35 | 9.46 | 9.31 | 9.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.23 | 0.07 | -0.04 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5.96 | 5.27 | 4.69 | 4.23 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.05 | -0.33 | -0.38 | -0.45 |
| נטל מס | 1.01 | 0.77 | 1.07 | 1.01 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.28 | 1.33 | 1.11 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.16 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.69 | 17.39 | -1.46 | -1.35 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD