Kuya Silver (6MR1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.59 | 6.60 | 0.65 | 3.02 | 1.28 |
| יחס מהיר | 14.92 | 6.22 | 0.61 | 3.02 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 13.80 | 5.30 | 0.39 | 2.67 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -1.27 | -1.01 | -1.65 | -1.56 | -1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | -2.92 | -2.93 | -4.32 | -4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -12.56 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.19M | 8.07M | -2.37M | 196.35K | -1.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.11 | 1.18 | 1.11 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -186.58 | -13.94 | 0 | -36.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -188.69 | 0 | 0 | -36.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.92 | 2.57 | 0.05 | 0.58 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -40.21% | -30.71% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -140.54% | -149.01% | -4,253.01% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -137.52% | -147.34% | -4,251.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -140.28% | -149.01% | -4,180.40% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -124.34% | -145.23% | -4,027.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -124.34% | -147.78% | -4,027.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -124.34% | -147.78% | -4,027.87% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 101.75% | 100.00% | 100.00% | 104.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.64% | 97.46% | 96.35% | 95.58% | 102.76% |
| תשואה על הנכסים | -8.91% | -10.09% | -25.49% | -16.63% | -24.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.75% | -11.19% | -30.13% | -18.54% | -27.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.42% | -10.70% | -28.84% | -18.06% | -23.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.42% | -10.70% | -28.24% | -18.06% | -23.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.91% | -10.09% | -25.49% | -16.63% | -24.18% |
| תשואת רווחים | -7.95% | -3.68% | -34.50% | -33.84% | -44.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 1.81 | 0.40 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 1.99 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.86 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.35 | 0.10 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.54 | 0.22 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.21 | 92.79 | 914.36 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.98 | 201.31 | 914.36 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 86.14 | 75.17 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 122.91 | 183.70 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 262.12 | 276.48 | 914.36 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.79 | -12.13 | -59.17 | -42.94 | -83.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.79 | -12.13 | -59.17 | -42.94 | -83.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -12.56 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.73 | -2.08 | -38.30 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.10% | -5.62% | -33.35% | -32.78% | -38.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.74 | -27.08 | -2.90 | -2.95 | -2.23 |
| מכפיל מכירות | 11.86 | 40.10 | 116.77 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.20 | 3.04 | 0.87 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.21 | -17.78 | -3.00 | -3.05 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.02 | -19.25 | -3.05 | -3.12 | -2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 0.51 | 0.66 | 0.06 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 3.04 | 0.87 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -3.70 | -24.65 | -2.70 | -2.34 | -2.28 |
| שווי חברה | 19.16M | 89.64M | 17.22M | 10.76M | 12.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.70 | -24.65 | -2.70 | -2.34 | -2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.09 | 36.32 | 114.72 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.67 | -16.11 | -2.95 | -2.45 | -2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.94 | -17.43 | -3.00 | -2.50 | -2.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.34 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.34 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.09 | 1.20 | 15.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 1.99 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.43 | 0.95 | 0.95 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD