דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

High Arctic Energy Services (6LQ0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.06M14.27M11.22M7.86M-1.80M
רווח נקי356.00K-2.12M-13.14M-36.58M-18.61M
פחת והפחתות2.43M2.60M9.95M17.10M23.64M
מס הכנסה נדחה00-4.80M5.20M-2.21M
תגמול מבוסס מניות163.00K-391.00K328.00K784.00K709.00K
שינוי בהון החוזר-729.00K-300.00K-528.00K10.84M-5.49M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-729.00K-300.00K-528.00K10.84M-5.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.16M14.48M19.41M10.52M170.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-458.00K-23.09M24.21M6.65M-5.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.23M-1.95M-1.96M-4.07M-7.24M
רכישות, נטו-651.00K178.00K26.14M11.40M1.20M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.43M-21.15M29.00K-676.00K474.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-421.00K-39.11M-3.93M-6.74M-13.39M
פירעון חוב-175.00K-524.00K-1.84M-4.73M-3.54M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-37.84M-25.00K-60.00K-102.00K
דיבידנדים ששולמו0-37.84M-2.19M-2.19M-9.75M
פעילויות מימון אחרות-246.00K37.10M117.00K243.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.29M3.12M50.33M19.56M12.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-10.00K717.00K-720.00K-256.00K197.00K
שינוי נטו במזומנים171.00K-47.21M30.77M7.52M-20.56M
מזומנים בתחילת התקופה3.12M50.33M19.56M12.04M32.60M
מזומנים בסוף התקופה3.29M3.12M50.33M19.56M12.04M
תזרים מזומנים חופשי-173.00K12.33M9.26M3.79M-9.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.06M14.27M11.22M7.86M-1.80M
הוצאות הוניות-1.23M-1.95M-1.96M-4.07M-7.24M

הנתונים מוצגים ב-CAD

High Arctic Energy Services - תזרים מזומנים