Bolt Biotherapeutics (6LP0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.85M | -61.29M | -69.53M | -76.50M | -57.07M |
| רווח נקי | -33.38M | -63.12M | -69.20M | -88.10M | -98.59M |
| פחת והפחתות | 1.29M | 1.78M | 1.85M | 1.67M | 1.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.78M | 7.41M | 9.22M | 9.58M | 8.50M |
| שינוי בהון החוזר | -12.12M | -8.44M | -9.86M | -3.06M | 20.51M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.41M | 2.77M | 6.68M |
| הון חוזר אחר | -12.12M | -8.44M | -6.45M | -5.83M | 13.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.57M | 1.08M | -1.54M | 3.41M | 8.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.30M | 57.58M | 71.04M | 57.86M | -232.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.00K | -41.00K | -206.00K | -1.95M | -2.34M |
| רכישות, נטו | 963.00K | 148.00K | 0 | -59.82M | 229.86M |
| רכישת השקעות | -29.02M | -88.86M | -164.99M | -180.70M | -313.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.43M | 146.32M | 236.23M | 240.52M | 83.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 59.82M | -229.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.00K | 108.00K | 253.00K | 503.00K | 311.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.00K | 108.00K | 253.00K | 503.00K | 259.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.44M | 8.97M | 12.58M | 10.81M | 28.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.47M | -3.61M | 1.77M | -18.14M | 21.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.97M | 12.58M | 10.81M | 28.95M | 7.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.44M | 8.97M | 12.58M | 10.81M | 28.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.92M | -61.33M | -69.73M | -78.46M | -59.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.85M | -61.29M | -69.53M | -76.50M | -57.07M |
| הוצאות הוניות | -72.00K | -41.00K | -206.00K | -1.95M | -2.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD