SemiLEDs (6LD1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | -365.00K | -984.00K | -1.51M | -1.74M |
| רווח נקי | -1.13M | -2.04M | -2.69M | -2.74M | -2.85M |
| פחת והפחתות | 717.00K | 612.00K | 1.00M | 938.00K | 897.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 92.00K | 282.00K | 518.00K | 459.00K | 186.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.14M | 696.00K | -602.00K | -537.00K | -1.20M |
| יתרת לקוחות | -3.21M | 460.00K | -147.00K | 171.00K | 158.00K |
| מלאי | -1.47M | 28.00K | -1.01M | -940.00K | -1.97M |
| יתרת ספקים | 4.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 821.00K | 208.00K | 553.00K | 232.00K | 615.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40M | 81.00K | 787.00K | 376.00K | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -595.00K | -101.00K | -321.00K | -113.00K | 159.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -569.00K | -123.00K | -200.00K | -280.00K | -118.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.00K | 22.00K | -121.00K | 167.00K | 277.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -622.00K | -449.00K | -456.00K | 490.00K | 3.99M |
| פירעון חוב | -480.00K | -449.00K | -456.00K | -482.00K | -173.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.74M | 0 | 0 | 972.00K | 4.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.77M | 1.84M | 2.74M | 4.45M | 5.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.00K | 14.00K | 50.00K | 555.00K | -396.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 930.00K | -901.00K | -1.71M | -576.00K | 2.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84M | 2.74M | 4.45M | 5.03M | 3.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.77M | 1.84M | 2.74M | 4.45M | 5.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64M | -488.00K | -1.18M | -1.79M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | -365.00K | -984.00K | -1.51M | -1.74M |
| הוצאות הוניות | -569.00K | -123.00K | -200.00K | -280.00K | -118.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD