Senseonics Holdings (6L60) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.74 | 4.83 | 2.35 | 7.53 | 5.12 |
| יחס מהיר | 6.40 | 4.55 | 2.24 | 7.03 | 4.89 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 1.67 | 1.92 | 4.39 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | -1.24 | -1.04 | -0.66 | -0.58 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -2.43 | -1.56 | -4.07 | -2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -119.21 | -3.00 | 0 | -4.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.93M | 52.31M | -25.56M | 27.61M | -19.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.61 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | -3.69 | 1.33 | -29.26 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 1.37 | 0.57 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.37 | 1.91 | 0.54 | 1.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.07 | -6.07 | 3.86 | -68.97 |
| יחס כיסוי חוב | -19.80 | -11.50 | -2.40 | -4.32 | 4.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.96 | -13.80 | -8.87 | -6.80 | -3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 1.11 | 2.21 | 2.07 | 4.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.01 | 0.20 | 0.58 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.87% | 44.71% | 2.37% | 13.81% | 16.63% |
| שיעור EBIT | -214.69% | -181.98% | -312.30% | -220.11% | 981.28% |
| שיעור EBITDA | -210.88% | -177.70% | -305.73% | -214.40% | 987.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -223.22% | -193.83% | -333.05% | -337.66% | -418.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -225.34% | -196.03% | -349.84% | -269.73% | 867.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -225.34% | -196.03% | -349.84% | -269.73% | 867.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -225.34% | -196.03% | -349.84% | -269.73% | 867.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.95% | 101.14% | 105.04% | 79.88% | -207.09% |
| תשואה על הנכסים | -61.86% | -54.73% | -78.27% | -43.69% | 79.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -165.83% | -113.21% | 474.88% | -168.71% | -5,517.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -71.22% | -67.05% | -121.52% | -62.50% | -46.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.22% | -66.72% | -91.10% | -62.31% | -42.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.86% | -55.08% | -78.65% | -43.69% | 79.99% |
| תשואת רווחים | -19.40% | -30.00% | -23.85% | -18.65% | 29.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 2.84 | 2.78 | 3.39 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 4.80 | 6.85 | 4.22 | 32.61 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.91 | 4.96 | 2.20 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.24 | 8.39 | 6.26 | 18.91 | 14.74 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.48 | 0.27 | 0.18 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.75 | 178.19 | 151.45 | 187.13 | 246.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.21 | 128.68 | 131.22 | 107.54 | 62.07 |
| ימי מלאי | 140.91 | 125.51 | 73.55 | 165.98 | 195.18 |
| ימי אשראי מספקים | 80.37 | 76.00 | 53.32 | 86.39 | 11.19 |
| מחזור תפעולי | 218.12 | 254.19 | 204.77 | 273.52 | 257.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.66 | -1.42 | -1.92 | -2.47 | -2.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.67 | -1.44 | -1.99 | -2.48 | -2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -108.29 | -52.98 | -27.01 | -200.47 | -212.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -108.29 | -52.98 | -27.01 | -200.47 | -212.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -1.43 | -0.99 | -1.47 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.98 | -1.68 | -2.69 | -3.13 | -4.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.78% | -26.15% | -19.02% | -21.78% | -13.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.30 | -3.33 | -4.19 | -5.36 | 3.39 |
| מכפיל מכירות | 10.62 | 6.53 | 14.67 | 14.46 | 29.41 |
| מכפיל הון | 6.24 | 3.77 | -19.91 | 9.04 | -187.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.32 | -3.82 | -5.26 | -4.59 | -7.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.88 | -3.90 | -5.45 | -4.61 | -7.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.10 | -0.31 | 0.04 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.24 | 3.77 | -19.91 | 9.04 | -187.11 |
| מכפיל שווי חברה | -5.20 | -3.69 | -4.60 | -6.16 | 3.22 |
| שווי חברה | 532.61M | 231.16M | 316.12M | 295.81M | 521.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.20 | -3.69 | -4.60 | -6.16 | 3.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.97 | 6.56 | 14.07 | 13.21 | 31.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.50 | -3.84 | -5.04 | -4.20 | -7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55 | -3.91 | -5.23 | -4.22 | -7.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 1.44 | -0.54 | 1.26 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.46 | -0.53 | 1.26 | -0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.84 | 0.71 | 0.79 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | -1.89 | -1.66 | -2.50 | -2.13 | 6.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.23 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.76 | 0.90 | 1.83 | 2.18 | 2.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.02 | 1.49 | 1.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.53 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.86 | 0.77 | 1.16 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD