Context Therapeutics (6K9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.39M | -14.56M | -21.05M | -13.55M | -8.80M |
| רווח נקי | -36.12M | -26.73M | -23.96M | -14.84M | -10.46M |
| פחת והפחתות | 16.25K | 10.88K | 12.04K | 9.27K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.33M | 841.87K | 1.08M | 0 | 511.08K |
| שינוי בהון החוזר | 6.28M | -3.48M | 1.78M | -277.52K | -2.22M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.10M | -946.00K | 1.45M | -787.89K | -866.01K |
| הון חוזר אחר | 5.19M | -2.53M | 329.03K | 510.37K | -1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11M | 14.79M | 51.97K | 1.55M | 3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03M | -14.76M | 0 | -536.84K | -250.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.95K | -7.32K | 0 | -536.84K | -250.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -14.75M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.27K | 109.29M | 0 | -102.07K | 58.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -15.27K | 109.29M | 0 | -102.07K | 53.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.00M | 94.43M | 14.45M | 35.50M | 49.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 50.39K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.43M | 79.98M | -21.05M | -14.14M | 49.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.43M | 14.45M | 35.50M | 49.64M | 341.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.00M | 94.43M | 14.45M | 35.50M | 49.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.42M | -29.31M | -21.05M | -14.09M | -9.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.39M | -14.56M | -21.05M | -13.55M | -8.80M |
| הוצאות הוניות | -33.95K | -14.76M | 0 | -536.84K | -250.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD