IN8bio (6JH0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.71M | -24.15M | -23.34M | -24.12M | -13.51M |
| רווח נקי | -19.44M | -30.44M | -30.01M | -28.52M | -14.65M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 2.66M | 2.50M | 1.10M | 788.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.16M | -541.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.19M | 5.00M | 4.37M | 3.47M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | 1.04M | -1.41M | -204.00K | -170.00K | -1.84M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -80.00K | -535.00K | -981.00K | 1.51M | -319.00K |
| הון חוזר אחר | 1.12M | -877.00K | 777.00K | -1.68M | -1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 730.00K | 45.00K | 0 | 4.16M | 541.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -187.00K | -600.00K | -3.71M | -309.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -104.00K | -600.00K | -3.71M | -309.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -83.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.64M | 14.18M | 27.04M | 8.99M | 32.96M |
| פירעון חוב | -693.00K | -794.00K | -798.00K | -615.00K | -709.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 29.33M | 9.94M | 27.84M | 9.54M | 36.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.04M | 0 | 61.00K | -2.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.31M | 11.39M | 21.28M | 18.43M | 37.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -4.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.93M | -10.15M | 3.10M | -18.84M | 19.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.39M | 21.54M | 18.18M | 37.27M | 18.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.31M | 11.39M | 21.28M | 18.43M | 37.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.71M | -24.25M | -23.94M | -27.83M | -13.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.71M | -24.15M | -23.34M | -24.12M | -13.51M |
| הוצאות הוניות | 0 | -104.00K | -600.00K | -3.71M | -309.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD