IRLAB Therapeutics AB Class A (6IRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.22M | -65.59M | -164.85M | -142.61M | 128.64M |
| רווח נקי | -110.01M | -83.13M | -177.84M | -113.11M | 52.58M |
| פחת והפחתות | 4.32M | 4.58M | 4.32M | 3.98M | 3.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.74M | 9.00M | 8.67M | -33.99M | 34.30M |
| יתרת לקוחות | 5.68M | 2.79M | 3.63M | 3.63M | -12.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 37.62M | -47.11M |
| יתרת ספקים | 36.06M | 6.21M | 0 | -37.62M | 47.11M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.21M | 5.04M | -37.62M | 47.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.73M | 3.96M | 2.93M | 501.00K | 38.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -199.00K | -293.00K | -3.38M | -708.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -199.00K | -293.00K | -3.38M | -708.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.41M | 21.40M | 23.68M | -3.13M | -3.05M |
| פירעון חוב | 2.27M | 25.00M | 27.28M | 0 | -2.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.56M | 0 | 2.77M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.42M | -3.60M | -3.61M | -3.13M | -2.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.86M | 66.92M | 111.31M | 252.78M | 401.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.24M | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.94M | -44.39M | -141.47M | -149.12M | 124.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.92M | 111.31M | 252.78M | 401.90M | 277.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.86M | 66.92M | 111.31M | 252.78M | 401.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.22M | -65.79M | -165.14M | -145.99M | 127.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.22M | -65.59M | -164.85M | -142.61M | 128.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | -199.00K | -293.00K | -3.38M | -708.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK